Kassaflödesanalys (TTM)
Eson Precision Ind. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 690 | 469 | −13 | −252 | −372 | −323 | 251 | 327 | 630 | 1 393 | 1 791 | 2 213 | 2 838 | 2 412 | 1 787 | 1 528 | 633 | 829 | 1 681 | 1 795 |
| Ändring (%) | −32,09 | −102,73 | 1 867,20 | 47,48 | −13,02 | −177,65 | 30,29 | 92,55 | 121,10 | 28,61 | 23,54 | 28,26 | −15,00 | −25,93 | −14,47 | −58,55 | 30,85 | 102,76 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | −73,45 | −42,36 | 0,98 | 25,28 | 87,84 | 54,74 | 9 823,32 | −83,01 | −116,00 | 527,11 | 245,22 | 286,45 | 211,74 | 245,91 | 396,00 | 178,69 | −441,38 | −1 019,44 | 223,71 | 287,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 423 | −1 482 | −1 504 | −1 002 | −574 | −501 | −334 | −770 | −1 045 | −1 144 | −1 186 | −1 068 | −1 034 | −919 | −687 | −520 | −380 | −426 | −428 | −456 |
| Ändring (%) | 4,11 | 1,52 | −33,42 | −42,65 | −12,71 | −33,48 | 130,97 | 35,68 | 9,41 | 3,71 | −9,94 | −3,19 | −11,14 | −25,26 | −24,22 | −27,01 | 12,08 | 0,53 | 6,47 | |
| % av kassaflödet | 151,46 | 133,90 | 114,91 | 100,47 | 135,74 | 84,89 | −13 049,30 | 195,47 | 192,48 | −432,83 | −162,39 | −138,28 | −77,15 | −93,67 | −152,21 | −60,85 | 264,71 | 523,66 | −56,98 | −72,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | −69 | 143 | 60 | 429 | 168 | 71 | 279 | 287 | 312 | 357 | −309 | −626 | −517 | −667 | −177 | −429 | −454 | −411 | −732 |
| Ändring (%) | −34,78 | −306,15 | −57,81 | 611,03 | −60,88 | −57,98 | 294,82 | 3,10 | 8,66 | 14,26 | −186,57 | 102,95 | −17,52 | 29,05 | −73,39 | 141,56 | 5,84 | −9,31 | 77,97 | |
| % av kassaflödet | 11,32 | 6,27 | −10,92 | −6,05 | −101,40 | −28,42 | 2 760,17 | −70,68 | −52,88 | 118,10 | 48,81 | −39,96 | −46,74 | −52,67 | −147,77 | −20,74 | 298,56 | 557,74 | −54,75 | −117,07 |
| Kassaflöde | −940 | −1 107 | −1 309 | −997 | −423 | −591 | 3 | −394 | −543 | 264 | 730 | 772 | 1 340 | 981 | 451 | 855 | −144 | −81 | 751 | 625 |
| Ändring (%) | 17,76 | 18,30 | −23,85 | −57,55 | 39,57 | −100,43 | −15 519,21 | 37,79 | −148,66 | 176,44 | 5,76 | 73,52 | −26,81 | −54,00 | 89,56 | −116,78 | −43,35 | −1 023,95 | −16,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
