5230 Kassaflödesanalys - TTM - Ledlink Optics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ledlink Optics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	361	274	237	180	81	66	54	144	137	197	216	219	199	124	146	67	166	200	237	227
Ändring (%)		−24,05	−13,49	−24,02	−54,85	−19,03	−17,92	166,18	−5,13	44,54	9,65	1,32	−9,09	−37,66	17,51	−53,85	146,96	20,21	18,50	−4,07
% av kassaflödet	226,94	325,27	546,95	−297,17	−41,95	−28,11	−21,99	−91,08	−106,67	−163,90	−314,28	−593,06	734,00	526,57	336,79	220,53	344,85	329,50	762,86	1 202,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−77	−103	−88	−160	−203	−229	−291	−274	−297	−311	−271	−273	−260	−185	−195	−141	−64	−110	−149	−113
Ändring (%)		33,46	−14,55	82,20	27,21	12,56	27,17	−5,93	8,55	4,76	−12,83	0,58	−4,59	−29,08	5,46	−27,80	−54,43	71,78	35,65	−24,21
% av kassaflödet	−48,38	−121,85	−202,37	263,68	104,86	97,69	118,41	173,29	232,21	258,59	394,16	738,34	−959,12	−782,77	−449,33	−460,31	−132,82	−181,35	−480,60	−598,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−105	−102	−124	−104	−84	−62	−33	−53	−3	−28	−8	30	87	94	87	72	−55	−53	−64	−73
Ändring (%)		−3,46	21,78	−15,95	−19,46	−25,53	−46,92	61,06	−94,32	826,24	−70,12	−451,38	194,64	8,11	−7,04	−17,27	−176,17	−4,23	21,77	14,19
% av kassaflödet	−66,28	−120,74	−285,81	171,79	43,26	26,66	13,49	33,80	2,37	23,34	12,19	−79,80	320,11	398,25	201,51	236,52	−114,07	−86,84	−206,59	−387,70

Kassaflöde	159	84	43	−61	−194	−234	−246	−158	−128	−120	−69	−37	27	24	43	31	48	61	31	19
Ändring (%)		−47,01	−48,55	−239,83	219,87	20,82	4,91	−35,72	−18,99	−5,93	−42,81	−46,31	−173,45	−13,10	83,72	−29,52	57,93	25,81	−48,81	−39,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ledlink Optics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)