5227 Kassaflödesanalys - TTM - Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−321	−218	−183	−216	−209	−237	−278	−201	−326	−337	−425	−392	−359	−349	−360	−435	−288	−249	−57	−89
Ändring (%)		−32,27	−15,74	18,11	−3,63	13,59	17,12	−27,43	61,68	3,41	26,10	−7,79	−8,26	−2,84	3,14	20,89	−33,80	−13,61	−77,05	55,09
% av kassaflödet	249,12	30 898,58	309,71	−719,68	110,00	235,34	897,87	−73,55	−506,10	−1 840,93	−5 947,25	117,15	−132,54	−235,99	406,81	547,16	58,46	75,04	86,81	90,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−90	−94	−78	−119	−129	−82	−147	−122	−117	−108	−43	−56	−60	−30	−83	−46	−32	−80	−26	−83
Ändring (%)		5,40	−16,99	51,31	8,99	−36,70	79,57	−16,93	−3,91	−7,58	−59,88	28,07	7,97	−50,75	179,62	−44,08	−31,83	152,62	−66,77	212,40
% av kassaflödet	69,44	13 401,42	132,34	−393,96	68,10	81,19	474,93	−44,53	−182,11	−592,02	−608,51	16,65	−22,17	−20,01	93,51	58,18	6,40	24,02	40,24	84,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	285	314	205	365	148	219	389	599	507	465	481	111	690	523	350	400	−176	−3	18	74
Ändring (%)		10,45	−34,86	78,24	−59,42	47,56	77,87	54,00	−15,23	−8,37	3,45	−76,87	520,59	−24,23	−33,17	14,48	−143,95	−98,27	−682,03	317,81
% av kassaflödet	−220,72	−44 642,19	−345,92	1 213,09	−78,09	−217,01	−1 257,35	218,56	788,50	2 541,46	6 735,61	−33,28	254,72	353,69	−395,07	−503,19	35,69	0,92	−26,92	−75,50

Kassaflöde	−129	−1	−59	30	−190	−101	−31	274	64	18	7	−334	271	148	−88	−80	−493	−332	−66	−98
Ändring (%)		−99,45	8 306,68	−150,83	−730,47	−46,90	−69,30	−985,92	−76,50	−71,57	−60,97	−4 781,05	−181,08	−45,43	−159,83	−10,12	519,61	−32,69	−80,16	48,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)