Kassaflödesanalys (TTM)
Transcom, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 176 | 166 | 257 | 348 | 339 | 330 | 297 | 287 | 223 | 243 | 218 | 304 | 453 | 512 | 541 | 545 | 555 | 472 | 527 |
| Ändring (%) | 73,79 | −5,75 | 54,81 | 35,39 | −2,71 | −2,72 | −9,83 | −3,48 | −22,13 | 8,54 | −9,96 | 39,37 | 48,91 | 12,88 | 5,72 | 0,76 | 1,81 | −14,93 | 11,62 | |
| % av kassaflödet | −315,44 | 484,04 | −737,68 | 315,36 | 268,79 | 33,18 | 34,17 | 59,57 | 62,32 | −37,12 | −46,68 | −116,51 | −466,54 | 80,08 | −5 389,65 | −262,28 | −303,71 | −99,41 | −629,66 | 163,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −237 | −277 | −283 | −298 | −139 | −255 | −455 | −513 | −597 | −454 | −230 | −164 | 318 | −356 | −446 | −544 | −860 | −246 | 126 |
| Ändring (%) | 302,37 | 16,87 | 2,38 | 5,30 | −53,37 | 83,75 | 77,96 | 12,90 | 16,34 | −24,00 | −49,21 | −28,74 | −293,67 | −211,81 | 25,52 | 21,79 | 58,12 | −71,40 | −151,23 | |
| % av kassaflödet | 182,82 | −649,53 | 1 227,46 | −347,02 | −230,05 | −13,61 | −26,48 | −91,09 | −111,48 | 99,19 | 87,34 | 122,97 | 251,76 | 56,20 | 3 746,69 | 216,48 | 302,99 | 154,03 | 328,02 | 38,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −75 | 97 | 88 | 107 | 79 | 822 | 891 | 656 | 687 | −228 | −308 | −175 | −205 | −205 | −165 | −301 | −181 | −253 | −301 | −330 |
| Ändring (%) | −229,26 | −9,21 | 22,33 | −26,09 | 934,62 | 8,41 | −26,30 | 4,62 | −133,25 | 35,05 | −43,13 | 17,12 | 0,01 | −19,44 | 81,72 | −39,89 | 40,13 | 18,88 | 9,52 | |
| % av kassaflödet | 232,62 | 265,50 | −389,78 | 131,67 | 61,27 | 80,43 | 92,30 | 131,53 | 149,16 | 37,93 | 59,34 | 93,55 | 314,78 | −36,29 | 1 742,96 | 145,80 | 100,72 | 45,38 | 401,64 | −102,06 |
| Kassaflöde | −32 | 36 | −23 | 82 | 130 | 1 021 | 965 | 499 | 460 | −602 | −520 | −187 | −65 | 566 | −9 | −206 | −179 | −558 | −75 | 323 |
| Ändring (%) | −213,25 | −161,85 | −462,14 | 58,84 | 688,12 | −5,54 | −48,28 | −7,75 | −230,75 | −13,69 | −63,93 | −65,19 | −967,51 | −101,68 | 2 072,39 | −12,98 | 211,03 | −86,57 | −531,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
