Kassaflödesanalys (TTM)
Higgstec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 207 | 231 | 230 | 308 | 225 | 204 | 191 | 231 | 194 | 191 | 144 | 39 | 60 | 35 | 43 | 54 | 9 | 30 | 36 |
| Ändring (%) | 158,88 | 11,57 | −0,21 | 33,62 | −26,87 | −9,47 | −6,30 | 20,81 | −15,89 | −1,45 | −24,78 | −73,16 | 55,86 | −41,21 | 20,53 | 26,99 | −83,62 | 233,31 | 21,98 | |
| % av kassaflödet | −83,20 | −447,67 | 1 591,22 | −709,23 | 454,21 | 259,18 | 335,00 | 1 330,54 | 1 136,91 | 1 260,68 | 806,20 | 287,07 | −86,03 | −239,29 | −88,05 | −87,39 | −99,19 | −6,87 | −36,36 | −40,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −390 | −416 | −397 | −225 | −147 | −150 | −114 | −125 | −116 | −53 | −61 | −5 | −9 | −5 | 0 | −15 | −7 | −7 | −6 | −10 |
| Ändring (%) | 6,63 | −4,59 | −43,30 | −34,88 | 2,05 | −23,69 | 9,70 | −7,01 | −54,28 | 13,79 | −91,79 | 90,25 | −47,08 | −102,54 | −12 150,39 | −53,54 | −5,63 | −13,08 | 76,20 | |
| % av kassaflödet | 406,02 | 899,86 | −2 735,25 | 692,64 | −216,20 | −172,17 | −187,59 | −872,24 | −573,66 | −345,81 | −255,34 | −9,93 | 21,08 | 19,91 | −0,32 | 31,35 | 13,02 | 5,20 | 7,17 | 11,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 214 | 163 | 180 | −38 | −94 | 11 | −29 | −52 | −94 | −126 | −107 | −89 | −74 | −80 | −76 | −76 | −102 | −132 | −105 | −114 |
| Ändring (%) | −23,99 | 10,87 | −121,02 | 146,56 | −112,07 | −356,82 | 77,72 | 82,74 | 33,31 | −14,83 | −17,06 | −16,54 | 8,45 | −5,22 | 0,40 | 33,31 | 29,16 | −20,15 | 8,41 | |
| % av kassaflödet | −222,89 | −352,13 | 1 243,76 | 116,78 | −138,00 | 12,99 | −47,64 | −358,91 | −463,88 | −815,26 | −450,58 | −176,92 | 164,86 | 319,07 | 189,26 | 156,48 | 186,44 | 101,86 | 129,05 | 128,79 |
| Kassaflöde | −96 | −46 | 15 | −32 | 68 | 87 | 61 | 14 | 20 | 15 | 24 | 50 | −45 | −25 | −40 | −49 | −55 | −129 | −81 | −88 |
| Ändring (%) | −51,89 | −131,39 | −323,89 | −308,64 | 28,15 | −29,96 | −76,41 | 41,39 | −24,15 | 54,11 | 111,24 | −189,57 | −43,96 | 59,78 | 21,43 | 11,89 | 136,41 | −36,98 | 8,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
