5210 Kassaflödesanalys - TTM - Apex International Financial Engineering Res. & Tech. Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex International Financial Engineering Res. & Tech. Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−31	−5	101	102	22	−117	−187	−138	−44	131	129	57	72	27	72	58	−2	−22	−27	−2
Ändring (%)		−84,66	−2 235,00	1,12	−78,68	−637,87	59,95	−26,11	−68,04	−396,25	−1,34	−55,94	26,82	−63,22	170,99	−19,11	−103,45	983,63	22,49	−93,44
% av kassaflödet	33,34	8,70	171,60	192,78	46,15	310,98	414,49	−6 048,51	−90,67	51,60	72,12	83,56	−135,97	−12,77	−44,70	−70,46	−0,56	60,04	69,26	−88,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−14	−16	−33	−36	−38	−27	−1	−14	−3	−14	−26	−28	−50	−49	−43	−43	−298	−296	−258
Ändring (%)		20,95	11,46	113,45	8,03	6,52	−29,31	−97,21	1 716,95	−75,17	305,96	89,40	6,59	77,58	−1,32	−11,79	−1,39	600,18	−0,66	−12,73
% av kassaflödet	12,51	25,75	−26,51	−62,86	−76,26	101,76	59,94	−33,03	−28,15	−1,34	−7,72	−38,45	52,59	23,85	30,39	52,24	−11,95	821,19	768,27	−13 110,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40	−30	−20	−11	65	116	164	132	91	115	56	32	−99	−185	−185	−99	401	282	283	264
Ändring (%)		−25,18	−32,39	−47,46	−710,60	77,56	41,82	−19,39	−30,76	26,12	−51,64	−43,42	−413,13	86,70	0,11	−46,35	−504,42	−29,73	0,45	−6,67
% av kassaflödet	43,39	55,23	−34,49	−20,13	138,04	−307,06	−362,87	5 777,38	187,63	45,46	31,15	46,34	186,17	88,77	114,76	119,99	112,60	−776,30	−734,45	13 403,76

Kassaflöde	−92	−54	59	53	47	−38	−45	2	49	254	179	68	−53	−208	−161	−83	356	−36	−39	2
Ändring (%)		−41,22	−208,25	−9,99	−10,95	−179,83	20,01	−105,06	2 032,06	420,57	−29,41	−61,97	−177,94	291,57	−22,56	−48,69	−530,97	−110,19	6,18	−105,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex International Financial Engineering Res. & Tech. Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)