5209 Kassaflödesanalys - TTM - CTCI Advanced Systems Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CTCI Advanced Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	480	194	174	74	51	811	649	737	882	−304	322	816	252	−265	−478	−710	723	1 387	1 493	−63
Ändring (%)		−59,64	−10,03	−57,64	−30,41	1 480,18	−19,95	13,48	19,70	−134,45	−206,09	153,12	−69,11	−205,12	80,29	48,66	−201,83	91,87	7,63	−104,20
% av kassaflödet	−358,92	−43,76	−1 702,37	80,88	−32,40	151,96	190,24	−1 129,18	121,94	156,33	39,50	52,37	55,71	−610,31	71,77	84,88	139,84	156,56	136,29	14,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−39	−14	149	−113	−165	−183	−654	160	393	470	810	258	69	−12	−11	−8	−5	−5	−7
Ändring (%)		−9,58	−63,78	−1 154,89	−175,73	46,40	11,00	257,31	−124,45	145,80	19,49	72,45	−68,17	−73,10	−117,65	−6,74	−27,54	−35,58	−11,42	53,07
% av kassaflödet	32,24	8,81	137,94	163,22	71,15	−30,92	−53,67	1 003,03	22,12	−202,37	57,60	52,03	57,03	159,87	1,84	1,37	−1,60	−0,60	−0,43	1,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−579	−597	−171	−133	−97	−113	−127	−149	−320	−285	25	−67	−58	240	−176	−116	−198	−497	−394	−351
Ändring (%)		3,14	−71,34	−22,51	−26,58	15,70	12,88	17,38	114,64	−11,10	−108,75	−370,03	−14,43	−516,08	−173,36	−33,79	70,47	150,54	−20,79	−10,71
% av kassaflödet	433,07	134,95	1 672,08	−145,34	61,42	−21,09	−37,24	228,62	−44,27	146,47	3,05	−4,32	−12,73	551,83	26,41	13,91	−38,36	−56,09	−35,93	83,06

Kassaflöde	−134	−442	−10	91	−158	534	341	−65	723	−194	816	1 558	452	43	−665	−836	517	886	1 095	−423
Ändring (%)		230,99	−97,69	−991,54	−273,73	−436,91	−36,06	−119,12	−1 208,37	−126,87	−519,82	90,92	−70,96	−90,40	−1 633,19	25,69	−161,81	71,37	23,64	−138,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTCI Advanced Systems Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)