5202 Kassaflödesanalys - TTM - NewSoft Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

NewSoft Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−43	−53	−49	−29	−28	33	−38	−54	−46	−204	−112	−101	−228	−161	−231	−311	−143	−162	−113	−96
Ändring (%)		23,66	−8,13	−41,16	−1,24	−214,77	−215,00	43,33	−14,16	341,82	−45,05	−10,50	126,86	−29,45	43,48	34,58	−54,03	13,32	−30,39	−15,25
% av kassaflödet	111,78	131,04	3 042,18	−187,29	241,29	14,68	−6,87	−9,76	−11,08	1 034,49	31,90	37,11	111,02	218,63	119,74	114,52	92,46	184,11	1 194,94	−632,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	9	16	50	46	27	202	170	−75	−162	−440	−437	−100	34	99	48	47	62	145	175	189
Ändring (%)		81,84	208,34	−8,04	−40,11	639,73	−15,95	−144,30	114,90	172,06	−0,69	−77,17	−134,31	188,27	−51,86	−1,75	32,14	134,57	21,02	7,76
% av kassaflödet	−22,93	−39,53	−3 080,33	296,39	−231,58	90,79	31,08	−13,64	−38,75	2 228,29	124,17	36,85	−16,67	−134,15	−24,65	−17,21	−39,94	−164,63	−1 857,51	1 249,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−3	−2	−1	−10	−10	414	682	622	622	198	−70	−10	−10	−10	−10	−73	−73	−73	−74
Ändring (%)		−12,31	−41,33	−47,06	886,84	−1,10	−4 429,36	64,80	−8,86	0,03	−68,17	−135,48	−86,32	6,22	−0,63	−0,70	624,28	0,23	−0,00	0,99
% av kassaflödet	9,32	7,74	114,83	−6,36	81,89	−4,29	75,68	123,59	148,87	−3 147,74	−56,22	25,93	4,68	13,87	5,26	3,71	47,22	83,17	775,39	−488,94

Kassaflöde	−39	−41	−2	15	−12	223	547	552	418	−20	−352	−271	−206	−74	−193	−271	−155	−88	−9	15
Ändring (%)		5,48	−96,04	−1 055,77	−176,65	−1 986,87	145,55	0,91	−24,34	−104,73	1 682,14	−23,08	−24,16	−64,18	161,98	40,72	−43,06	−43,09	−89,27	−260,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NewSoft Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)