5201 Kassaflödesanalys - TTM - K WAY Information Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

K WAY Information Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	90	87	35	58	23	−1	23	22	26	23	71	88	81	144	50	29	17	−20	26
Ändring (%)		71,11	−3,36	−59,69	65,61	−60,65	−104,44	−2 399,71	−4,56	18,27	−11,39	203,55	23,83	−7,61	76,86	−65,05	−41,44	−43,41	−220,62	−227,87
% av kassaflödet	1 026,90	194,38	−882,41	−291,37	−15 158,96	−61,35	7,58	−305,73	779,54	371,67	−177,73	153,74	118,06	318,44	117,81	−178,39	−308,70	88,59	−15,85	13,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−25	−78	−28	37	36	84	111	37	37	20	−0	11	−32	2	−23	−18	23	168	181
Ändring (%)		−13,64	216,43	−64,13	−233,54	−4,24	134,11	32,73	−66,75	0,72	−46,12	−101,45	−3 894,16	−385,89	−107,19	−1 093,53	−19,55	−226,98	628,84	7,55
% av kassaflödet	−554,66	−52,99	787,57	231,39	−9 707,53	−95,61	−623,08	−1 450,83	1 288,99	523,35	−152,16	−0,63	14,79	−123,47	1,86	80,00	190,19	122,48	132,38	95,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−19	−19	−19	−96	−96	−96	−142	−57	−57	−57	−25	−24	−24	−24	−56	−21	−21	−21	−17
Ändring (%)		0,34	0,33	0,32	395,84	0,06	0,07	47,87	−60,29	0,13	0,13	−56,71	−0,14	−1,00	−1,01	133,12	−62,78	0,35	0,36	−20,06
% av kassaflödet	−372,90	−41,39	195,07	160,30	24 969,87	256,98	715,85	1 857,04	−1 970,27	−795,28	429,72	−53,01	−32,83	−94,88	−19,65	198,45	218,28	−111,08	−16,53	−8,85

Kassaflöde	5	47	−10	−12	−0	−37	−13	−8	3	7	−13	46	75	26	122	−28	−10	19	127	190
Ändring (%)		803,94	−121,29	22,09	−96,82	9 622,86	−64,08	−43,00	−137,43	148,07	−285,30	−450,93	61,26	−65,75	378,06	−123,08	−66,16	−297,18	574,32	49,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K WAY Information Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)