Kassaflödesanalys (TTM)
Song Ho Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 406 | 255 | 142 | 129 | 4 | 76 | 139 | 98 | 7 | 159 | 172 | 247 | 417 | 332 | 320 | 251 | 171 | 240 | 108 | 131 |
| Ändring (%) | −37,08 | −44,39 | −8,95 | −96,72 | 1 692,39 | 83,01 | −29,28 | −93,24 | 2 287,34 | 8,44 | 43,53 | 68,64 | −20,28 | −3,73 | −21,64 | −31,73 | 39,94 | −54,96 | 21,39 | |
| % av kassaflödet | 213,39 | −390,33 | −9 936,88 | −501,28 | −8,10 | 237,38 | 268,74 | 152,97 | −9,41 | 360,69 | −151,59 | −248,40 | 513,38 | 503,93 | 442,50 | 264,96 | −351,56 | −822,38 | −128,56 | −64,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −73 | −49 | −73 | −53 | −37 | −47 | −48 | −60 | −42 | −53 | −36 | −46 | −51 | −49 | −60 | −65 | −59 | −74 | −108 |
| Ändring (%) | 56,29 | −32,82 | 48,95 | −27,48 | −29,51 | 27,00 | 1,02 | 25,66 | −30,18 | 26,02 | −31,91 | 26,69 | 11,99 | −4,76 | 22,36 | 8,25 | −8,34 | 24,50 | 46,57 | |
| % av kassaflödet | −24,55 | 111,54 | 3 430,37 | 283,07 | 101,11 | −116,49 | −91,51 | −74,41 | 85,06 | −95,39 | 46,59 | 36,21 | −56,23 | −77,54 | −67,35 | −62,97 | 132,48 | 202,99 | 87,71 | 52,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −238 | −88 | −75 | −1 | −8 | −42 | 3 | −35 | −87 | −242 | −318 | −291 | −209 | −196 | −88 | −147 | −214 | −121 | −207 |
| Ändring (%) | 50,48 | −62,93 | −14,84 | −98,86 | 776,90 | 464,71 | −106,45 | −1 371,32 | 151,26 | 177,16 | 31,41 | −8,74 | −28,09 | −6,08 | −54,93 | 66,64 | 45,03 | −43,54 | 71,71 | |
| % av kassaflödet | −83,08 | 363,44 | 6 168,16 | 291,02 | 1,64 | −23,46 | −81,94 | 4,25 | 49,19 | −198,55 | 213,27 | 319,94 | −357,83 | −316,83 | −271,39 | −93,46 | 302,69 | 733,80 | 143,79 | 101,50 |
| Kassaflöde | 190 | −65 | −1 | −26 | −52 | 32 | 52 | 64 | −71 | 44 | −114 | −100 | 81 | 66 | 72 | 95 | −49 | −29 | −84 | −204 |
| Ändring (%) | −134,40 | −97,82 | 1 704,97 | 103,03 | −161,18 | 61,65 | 24,23 | −209,94 | −162,25 | −358,03 | −12,41 | −181,60 | −18,79 | 9,64 | 30,87 | −151,45 | −40,18 | 188,13 | 143,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
