Kassaflödesanalys (TTM)
OFCO Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | 106 | −7 | −82 | −70 | 138 | 396 | 265 | 24 | 215 | 99 | 187 | 344 | −262 | −848 | −1 064 | −1 032 | −759 | −171 | 105 |
| Ändring (%) | −576,92 | −106,91 | 1 015,72 | −14,05 | −295,35 | 188,05 | −33,06 | −90,97 | 796,94 | −53,95 | 89,34 | 83,55 | −176,12 | 223,94 | 25,47 | −2,97 | −26,43 | −77,45 | −161,22 | |
| % av kassaflödet | 54,59 | 147,95 | −2,24 | −36,48 | −18,12 | 33,24 | 58,76 | 58,61 | 5,59 | 39,28 | 122,21 | 49,93 | 373,61 | 69,40 | 174,88 | 195,00 | 243,93 | 160,46 | 47,79 | −46,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −168 | −140 | −238 | −133 | −236 | −582 | −540 | −615 | −511 | −40 | −216 | −108 | −186 | −363 | −323 | −433 | −474 | −748 | −1 021 | −840 |
| Ändring (%) | −16,35 | 69,95 | −44,13 | 77,44 | 146,53 | −7,32 | 13,95 | −16,95 | −92,15 | 438,20 | −49,89 | 71,87 | 95,34 | −11,00 | 34,03 | 9,54 | 57,76 | 36,38 | −17,73 | |
| % av kassaflödet | 410,44 | −195,11 | −72,69 | −59,26 | −60,78 | −140,70 | −80,03 | −135,86 | −119,28 | −7,33 | −266,55 | −28,82 | −201,95 | 96,26 | 66,65 | 79,39 | 112,11 | 158,15 | 284,90 | 368,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 149 | 106 | 574 | 440 | 695 | 859 | 818 | 803 | 915 | 372 | 198 | 296 | −66 | 248 | 686 | 951 | 1 083 | 1 035 | 834 | 507 |
| Ändring (%) | −29,05 | 442,27 | −23,32 | 58,12 | 23,50 | −4,75 | −1,89 | 14,04 | −59,33 | −46,86 | 49,65 | −122,28 | −475,51 | 177,08 | 38,65 | 13,89 | −4,51 | −19,42 | −39,17 | |
| % av kassaflödet | −365,03 | 147,17 | 174,93 | 195,74 | 178,91 | 207,46 | 121,26 | 177,25 | 213,69 | 68,05 | 244,34 | 78,89 | −71,66 | −65,66 | −141,54 | −174,40 | −256,04 | −218,61 | −232,69 | −222,58 |
| Kassaflöde | −41 | 72 | 328 | 225 | 389 | 414 | 675 | 453 | 428 | 547 | 81 | 375 | 92 | −377 | −485 | −546 | −423 | −473 | −358 | −228 |
| Ändring (%) | −275,98 | 356,21 | −31,47 | 73,00 | 6,50 | 62,95 | −32,88 | −5,40 | 27,71 | −85,20 | 363,47 | −75,47 | −509,81 | 28,54 | 12,52 | −22,43 | 11,83 | −24,29 | −36,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
