Kassaflödesanalys (TTM)
Gloria Material Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 788 | 1 365 | 1 096 | 596 | −216 | −337 | −399 | −294 | 1 008 | 1 697 | 1 816 | 2 022 | 2 092 | 2 019 | 2 591 | 3 250 | 2 108 | 876 | 190 | 134 |
| Ändring (%) | −23,65 | −19,72 | −45,62 | −136,26 | 56,09 | 18,22 | −26,17 | −442,40 | 68,39 | 6,99 | 11,33 | 3,48 | −3,50 | 28,35 | 25,43 | −35,12 | −58,45 | −78,33 | −29,27 | |
| % av kassaflödet | 4 132,78 | 502,47 | 11 092,63 | −1 009,89 | 72,44 | −211,08 | −257,22 | −104,73 | 69,43 | 132,32 | 161,63 | 579,59 | 49,09 | 50,85 | 49,14 | 55,09 | 136,46 | 3 121,56 | −10,13 | −6,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 729 | −1 507 | −1 225 | −1 065 | −1 378 | −1 503 | −1 470 | −1 272 | −828 | −616 | −524 | −364 | −375 | −662 | −783 | −1 563 | −186 | −657 | −1 035 | −1 375 |
| Ändring (%) | −12,84 | −18,68 | −13,08 | 29,41 | 9,07 | −2,21 | −13,47 | −34,89 | −25,60 | −14,97 | −30,60 | 3,14 | 76,48 | 18,28 | 99,62 | −88,09 | 252,76 | 57,60 | 32,86 | |
| % av kassaflödet | −3 996,82 | −554,74 | −12 405,66 | 1 805,28 | 462,16 | −941,03 | −948,56 | −452,61 | −57,06 | −48,05 | −46,64 | −104,26 | −8,80 | −16,67 | −14,85 | −26,49 | −12,05 | −2 339,81 | 55,25 | 63,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 399 | 124 | 401 | 1 286 | 2 015 | 1 987 | 1 818 | 1 214 | 168 | −165 | −1 283 | 2 517 | 2 659 | 3 453 | 4 156 | −332 | −274 | −1 072 | −767 |
| Ändring (%) | 3 809,00 | −68,92 | 222,80 | 220,93 | 56,65 | −1,39 | −8,48 | −33,22 | −86,18 | −198,14 | 679,27 | −296,11 | 5,64 | 29,88 | 20,35 | −107,98 | −17,35 | 290,95 | −28,45 | |
| % av kassaflödet | 23,62 | 147,04 | 1 256,81 | −679,22 | −431,20 | 1 261,02 | 1 281,75 | 646,86 | 83,64 | 13,08 | −14,66 | −367,95 | 59,06 | 66,96 | 65,49 | 70,45 | −21,47 | −976,72 | 57,21 | 35,18 |
| Kassaflöde | 43 | 272 | 10 | −59 | −298 | 160 | 155 | 281 | 1 452 | 1 283 | 1 123 | 349 | 4 261 | 3 970 | 5 273 | 5 900 | 1 545 | 28 | −1 873 | −2 180 |
| Ändring (%) | 527,96 | −96,36 | −697,30 | 405,52 | −153,57 | −2,98 | 81,34 | 416,47 | −11,65 | −12,41 | −68,95 | 1 121,68 | −6,83 | 32,80 | 11,89 | −73,81 | −98,18 | −6 774,66 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
