4987 Kassaflödesanalys - TTM - Godex International Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Godex International Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	157	256	266	205	180	138	99	112	115	126	159	133	172	239	225	324	323	313	281	199
Ändring (%)		63,44	4,10	−23,06	−11,94	−23,33	−28,09	12,60	3,03	9,57	25,35	−16,15	29,25	38,83	−5,48	43,53	−0,25	−3,02	−10,07	−29,20
% av kassaflödet	−438,47	219,02	874,77	−851,55	559,38	−195,42	−14 031,73	686,22	−186,19	705,86	319,41	553,06	2 582,68	328,26	396,78	210,04	168,47	181,75	188,06	338,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−15	−111	−109	−111	−112	−15	−15	−14	−13	−11	−11	−12	−10	−15	−12	−12	−18	−14	−18
Ändring (%)		−3,72	639,27	−1,71	1,64	0,99	−86,24	−2,03	−10,71	−4,38	−11,23	−6,50	9,29	−14,63	47,14	−16,75	0,64	42,11	−19,02	25,67
% av kassaflödet	43,77	−12,88	−365,34	454,34	−344,49	158,51	2 178,14	−92,68	21,79	−72,10	−23,10	−44,61	−176,14	−13,77	−25,90	−7,95	−6,44	−10,17	−9,48	−30,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−176	−126	−124	−121	−34	−92	−86	−79	−165	−100	−100	−102	−156	−156	−156	−156	−124	−124	−124	−124
Ändring (%)		−28,44	−1,66	−2,42	−71,56	168,80	−6,56	−8,05	108,38	−39,80	0,08	1,99	53,87	0,01	−0,23	−0,17	−20,71	0,10	0,14	0,06
% av kassaflödet	493,16	−107,86	−406,94	502,43	−106,59	130,54	12 179,97	−486,44	266,94	−556,02	−200,89	−423,08	−2 352,01	−215,34	−274,76	−101,16	−64,50	−71,82	−82,75	−210,78

Kassaflöde	−36	117	30	−24	32	−71	−1	16	−62	18	50	24	7	73	57	154	192	172	150	59
Ändring (%)		−427,20	−73,94	−179,04	−234,06	−319,47	−99,00	−2 402,40	−479,74	−128,90	177,00	−51,57	−72,32	992,29	−21,80	171,14	24,37	−10,11	−13,09	−60,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Godex International Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)