4977 Kassaflödesanalys - TTM - PCL Technologies, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PCL Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	275	−25	−12	537	588	561	341	260	551	1 015	1 301	1 388	1 404	664	334	340	−582	38	−213	−434
Ändring (%)		−109,08	−50,53	−4 449,80	9,62	−4,68	−39,11	−23,75	111,63	84,26	28,12	6,70	1,12	−52,70	−49,68	1,87	−271,09	−106,54	−658,93	103,92
% av kassaflödet	264,87	13,80	7,22	−383,71	−1 711,87	−461,58	−122,61	−131,14	−1 225,42	74,65	91,72	698,53	427,31	−60,13	−27,78	74,42	−157,10	25,23	308,29	88,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	383	197	67	−94	−217	−216	−188	−229	−30	−184	−675	−2 024	−2 204	−2 187	−2 086	−16	662	649	1 222	484
Ändring (%)		−48,75	−65,76	−239,76	131,12	−0,58	−12,93	21,95	−87,01	517,58	266,48	200,01	8,89	−0,79	−4,61	−99,24	−4 289,98	−1,98	88,31	−60,42
% av kassaflödet	369,69	−108,73	−39,35	67,23	632,43	177,86	67,56	115,56	66,30	−13,54	−47,57	−1 018,71	−671,02	198,03	173,46	−3,46	178,67	430,41	−1 771,79	−98,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−521	−348	−205	−573	−392	−465	−466	−156	−264	717	932	1 018	1 051	428	486	195	209	−415	−872	−515
Ändring (%)		−33,16	−41,26	179,96	−31,63	18,83	0,14	−66,54	69,56	−370,91	30,09	9,22	3,21	−59,26	13,44	−59,77	6,94	−298,65	110,03	−40,96
% av kassaflödet	−502,54	192,76	119,69	409,62	1 139,75	383,12	167,38	78,56	588,18	52,68	65,72	512,37	319,91	−38,77	−40,39	42,72	56,37	−275,22	1 263,56	104,54

Kassaflöde	104	−181	−171	−140	−34	−122	−279	−199	−45	1 360	1 418	199	328	−1 104	−1 203	457	371	151	−69	−492
Ändring (%)		−274,27	−5,40	−18,20	−75,43	253,50	129,22	−28,71	−77,35	−3 124,77	4,28	−85,99	65,31	−436,18	8,90	−138,03	−18,96	−59,31	−145,75	613,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PCL Technologies, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)