Kassaflödesanalys (TTM)
Calin Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −82 | −34 | −61 | 34 | 144 | 100 | 89 | 60 | 62 | 44 | 15 | −28 | −5 | −53 | 11 | 51 | 30 | 122 | 130 | 29 |
| Ändring (%) | −58,28 | 77,38 | −155,95 | 323,70 | −30,34 | −10,82 | −32,68 | 2,89 | −29,14 | −65,36 | −285,02 | −83,74 | 1 052,92 | −121,11 | 358,64 | −40,97 | 304,09 | 6,81 | −78,01 | |
| % av kassaflödet | 27,08 | 10,51 | 26,01 | −59,61 | 11,38 | 7,91 | 7,76 | 5,71 | −36,12 | −20,50 | −8,68 | 16,25 | 3,46 | 33,04 | −8,98 | −38,57 | −19,67 | −395,60 | −342,71 | −18,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −167 | −196 | −206 | −220 | −160 | −168 | −165 | −176 | −207 | −196 | −217 | −176 | −134 | −88 | −50 | −48 | −50 | −54 | −53 |
| Ändring (%) | 52,37 | 17,26 | 5,29 | 6,82 | −27,18 | 4,76 | −2,02 | 7,15 | 17,21 | −5,20 | 10,68 | −18,74 | −24,13 | −34,53 | −43,25 | −3,94 | 5,22 | 7,98 | −2,08 | |
| % av kassaflödet | 36,25 | 51,38 | 84,05 | 362,53 | −17,45 | −12,68 | −14,61 | −15,65 | 103,10 | 96,76 | 112,12 | 125,59 | 133,57 | 83,94 | 70,74 | 37,61 | 31,21 | 163,44 | 143,14 | 34,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −111 | −124 | 23 | 115 | 1 339 | 1 326 | 1 230 | 1 157 | −57 | −51 | 6 | 72 | 49 | 27 | −47 | −133 | −135 | −102 | −114 | −131 |
| Ändring (%) | 11,72 | −118,92 | 392,48 | 1 060,12 | −0,99 | −7,28 | −5,89 | −104,88 | −10,24 | −111,87 | 1 100,46 | −32,38 | −44,64 | −274,92 | 181,88 | 1,42 | −24,56 | 11,20 | 15,40 | |
| % av kassaflödet | 36,67 | 38,11 | −10,06 | −202,92 | 106,07 | 104,77 | 106,85 | 109,94 | 33,03 | 23,74 | −3,44 | −41,84 | −37,03 | −16,98 | 38,24 | 100,96 | 88,46 | 332,16 | 299,57 | 84,21 |
| Kassaflöde | −302 | −325 | −233 | −57 | 1 263 | 1 266 | 1 151 | 1 053 | −171 | −214 | −175 | −173 | −132 | −159 | −124 | −132 | −153 | −31 | −38 | −156 |
| Ändring (%) | 7,50 | −28,32 | −75,59 | −2 319,44 | 0,24 | −9,09 | −8,53 | −116,26 | 24,89 | −18,19 | −1,18 | −23,60 | 20,72 | −22,31 | 6,75 | 15,76 | −79,91 | 23,30 | 310,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
