Kassaflödesanalys (TTM)
Tons Lightology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 237 | 176 | 150 | 195 | 95 | 120 | 179 | 161 | 191 | 190 | 157 | 146 | 127 | 134 | 121 | 107 | 34 | 0 | 43 | 59 |
| Ändring (%) | −25,85 | −15,01 | 30,08 | −51,37 | 26,31 | 50,14 | −10,14 | 18,50 | −0,32 | −17,55 | −6,73 | −13,39 | 6,00 | −9,76 | −11,95 | −68,57 | −99,18 | 15 424,64 | 37,97 | |
| % av kassaflödet | 246,56 | 396,35 | 235,84 | 187,71 | −217,00 | −1 309,34 | 288,13 | 256,09 | 594,30 | 1 085,96 | −239,60 | −67,20 | −85,24 | 300,71 | 75,52 | 68,43 | 17,63 | 0,47 | −138,07 | −84,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −1 | 19 | −18 | −77 | −55 | −58 | −36 | −92 | −89 | −123 | −202 | −193 | 21 | 159 | 138 | 179 | 91 | −19 | 50 |
| Ändring (%) | −139,06 | −1 688,66 | −192,84 | 337,66 | −28,18 | 4,14 | −36,54 | 152,28 | −3,01 | 38,26 | 63,61 | −4,55 | −110,85 | 661,24 | −13,26 | 29,24 | −48,95 | −121,01 | −359,92 | |
| % av kassaflödet | 3,17 | −2,68 | 29,83 | −16,95 | 176,30 | 604,83 | −92,32 | −57,95 | −286,30 | −509,06 | 188,36 | 92,66 | 129,54 | 46,79 | 99,12 | 88,47 | 93,71 | 155,92 | 61,70 | −70,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −135 | −134 | −110 | −84 | −72 | −72 | −75 | −77 | −86 | −88 | −88 | −151 | −70 | −95 | −119 | −97 | −29 | −58 | −74 | −136 |
| Ändring (%) | −0,80 | −17,69 | −23,69 | −14,48 | 0,30 | 4,91 | 1,39 | 12,93 | 1,44 | 0,03 | 72,20 | −53,92 | 35,76 | 26,17 | −18,65 | −69,94 | 99,21 | 28,12 | 82,34 | |
| % av kassaflödet | −139,86 | −300,80 | −173,34 | −80,94 | 164,54 | 788,33 | −121,21 | −121,55 | −268,83 | −499,90 | 133,83 | 69,29 | 46,77 | −211,34 | −74,21 | −62,12 | −15,30 | −99,36 | 239,80 | 193,55 |
| Kassaflöde | 96 | 44 | 63 | 104 | −44 | −9 | 62 | 63 | 32 | 18 | −66 | −218 | −149 | 45 | 161 | 156 | 191 | 58 | −31 | −70 |
| Ändring (%) | −53,87 | 42,84 | 63,43 | −142,07 | −79,07 | −782,30 | 1,10 | −48,94 | −45,45 | −473,67 | 232,56 | −31,73 | −130,05 | 259,34 | −2,82 | 22,01 | −69,32 | −153,09 | 125,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
