4960 Kassaflödesanalys - TTM - Cheng Mei Materials Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheng Mei Materials Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 350	−362	−436	51	−173	105	791	457	1 114	2 006	899	786	−353	−969	−33	−516	−670	−271	−816	−407
Ändring (%)		−126,82	20,54	−111,73	−437,86	−160,49	656,02	−42,22	143,84	80,00	−55,17	−12,55	−144,87	174,74	−96,60	1 463,14	29,97	−59,63	201,46	−50,07
% av kassaflödet	−347,99	−164,83	−186,51	35,10	−148,35	52,93	134,12	16,33	24,72	38,66	19,83	90,85	32,84	58,38	2,84	20,27	27,15	11,65	74,97	−43,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 382	487	265	139	−427	−640	−180	2 291	4 961	5 019	4 298	1 802	−517	−493	−575	−3 952	−2 938	−2 604	−1 204	2 047
Ändring (%)		−135,23	−45,62	−47,44	−406,73	49,91	−71,84	−1 371,72	116,57	1,16	−14,36	−58,07	−128,70	−4,71	16,63	587,40	−25,66	−11,35	−53,76	−269,97
% av kassaflödet	356,10	221,57	113,11	95,39	−365,99	−323,63	−30,55	81,84	110,04	96,73	94,78	208,23	48,14	29,69	49,58	155,32	119,04	112,14	110,69	220,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−764	130	477	−4	780	815	−24	37	−1 597	−1 873	−651	−1 670	−189	−182	−556	1 866	1 094	508	880	−572
Ändring (%)		−117,00	267,30	−100,76	−21 551,35	4,54	−102,92	−256,73	−4 380,45	17,25	−65,25	156,64	−88,68	−3,94	206,14	−435,74	−41,40	−53,53	73,11	−165,06
% av kassaflödet	196,80	59,10	203,76	−2,49	668,94	412,49	−4,04	1,33	−35,42	−36,09	−14,35	−192,99	17,59	10,93	47,94	−73,34	−44,31	−21,88	−80,86	−61,78

Kassaflöde	−388	220	234	146	117	198	590	2 799	4 509	5 188	4 535	866	−1 075	−1 660	−1 159	−2 544	−2 468	−2 322	−1 088	926
Ändring (%)		−156,62	6,53	−37,68	−20,05	69,53	198,34	374,65	61,07	15,08	−12,60	−80,91	−224,15	54,54	−30,17	119,44	−3,01	−5,89	−53,15	−185,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheng Mei Materials Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)