4956 Kassaflödesanalys - TTM - Epileds Technologies, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Epileds Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	78	48	−8	38	37	169	352	329	407	343	260	221	160	86	40	38	−29	−77	3	−29
Ändring (%)		−38,86	−116,11	−598,18	−4,42	361,42	108,02	−6,71	23,67	−15,55	−24,39	−14,89	−27,53	−46,44	−53,92	−4,75	−175,81	168,90	−104,28	−978,65
% av kassaflödet	−114,58	−49,79	17,44	30,62	71,30	107,51	150,00	492,31	254,15	2 091,27	1 665,30	−1 576,40	−540,34	183,63	−84,69	−50,47	20,48	39,72	−1,57	55,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	−13	−162	−303	−364	−360	−309	−216	−151	−243	−162	−185	−182	−17	−59	−22	−42	−89	−101	−102
Ändring (%)		−300,99	1 141,87	87,01	20,26	−0,92	−14,33	−30,18	−29,80	60,28	−33,08	13,97	−1,89	−90,86	253,87	−62,36	88,92	113,91	12,69	1,26
% av kassaflödet	−9,49	13,55	365,90	−241,12	−706,37	−228,71	−131,42	−322,78	−94,59	−1 477,23	−1 041,10	1 319,74	612,44	−35,52	125,82	29,63	29,97	46,23	48,02	194,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−153	−131	125	389	378	349	190	−47	−96	−85	−81	−49	−8	−22	−27	−91	−70	−28	−113	80
Ändring (%)		−13,92	−194,92	211,78	−2,71	−7,82	−45,47	−124,90	103,64	−12,00	−4,25	−39,63	−83,89	178,54	24,11	233,23	−23,56	−59,80	304,06	−170,79
% av kassaflödet	223,50	136,72	−282,18	310,01	734,79	221,33	80,95	−70,93	−60,29	−516,94	−521,31	350,07	26,68	−47,15	58,57	122,10	49,97	14,49	53,95	−152,91

Kassaflöde	−68	−96	−44	125	52	158	235	67	160	16	16	−14	−30	47	−47	−75	−139	−193	−210	−52
Ändring (%)		40,72	−54,01	−383,79	−58,95	206,02	49,09	−71,57	139,55	−89,74	−5,05	−189,91	111,43	−257,62	−199,91	59,84	86,77	38,67	8,49	−75,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Epileds Technologies, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)