4952 Kassaflödesanalys - TTM - Generalplus Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Generalplus Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	199	302	519	593	661	887	685	826	607	324	351	312	547	478	569	483	266	275	214	140
Ändring (%)		51,74	71,67	14,38	11,43	34,18	−22,78	20,64	−26,52	−46,71	8,43	−10,95	75,14	−12,59	19,06	−15,23	−44,80	3,14	−22,07	−34,70
% av kassaflödet	−205,89	−1 636,55	216,16	133,19	229,27	196,14	−27 800,53	821,21	−300,93	−56,57	−122,62	−48,98	−347,37	45 683,29	623,36	105,26	105,91	−1 401,37	−477,65	−185,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104	−134	−143	−15	−103	−157	−338	−340	−119	−204	−36	−348	−109	55	59	441	−105	−187	−161	−128
Ändring (%)		28,84	7,09	−89,28	571,57	51,80	115,82	0,55	−65,10	72,09	−82,51	874,86	−68,76	−150,45	7,50	647,82	−123,71	79,02	−14,20	−20,59
% av kassaflödet	107,52	725,67	−59,79	−3,45	−35,81	−34,66	13 730,84	−338,04	58,84	35,72	12,49	54,61	69,08	5 244,41	64,62	96,25	−41,61	955,53	358,58	169,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−192	−187	−136	−133	−270	−278	−349	−386	−691	−691	−601	−602	−595	−532	−537	−465	90	−107	−98	−86
Ändring (%)		−2,71	−27,28	−1,97	102,73	3,12	25,41	10,39	79,23	0,03	−13,02	0,15	−1,12	−10,69	0,94	−13,30	−119,43	−218,16	−7,86	−12,62
% av kassaflödet	198,60	1 012,16	−56,63	−29,91	−93,66	−61,57	14 173,30	−383,09	342,44	120,84	210,10	94,39	377,96	−50 785,20	−587,53	−101,47	35,95	544,92	219,61	114,18

Kassaflöde	−97	−18	240	445	288	452	−2	101	−202	−572	−286	−638	−158	1	91	459	252	−20	−45	−75
Ändring (%)		−80,91	−1 399,69	85,63	−35,26	56,86	−100,54	−4 184,17	−300,51	183,47	−49,97	122,93	−75,31	−100,66	8 625,31	402,05	−45,15	−107,79	128,63	68,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Generalplus Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)