Kassaflödesanalys (TTM)
Global Lighting Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 405 | 2 041 | 2 244 | 1 901 | 1 946 | 1 202 | 1 122 | 1 612 | 1 016 | 1 511 | 1 289 | 1 034 | 1 600 | 1 010 | 1 189 | 1 079 | 775 | 886 | 934 | 901 |
| Ändring (%) | 45,25 | 9,95 | −15,27 | 2,35 | −38,24 | −6,62 | 43,64 | −36,98 | 48,70 | −14,66 | −19,78 | 54,71 | −36,91 | 17,81 | −9,28 | −28,15 | 14,28 | 5,45 | −3,52 | |
| % av kassaflödet | 240,22 | 198,78 | 155,95 | 203,80 | 143,57 | 4 965,06 | −264,46 | 299,91 | −229,29 | 215,15 | 237,97 | −635,71 | 488,29 | −298,76 | 2 956,39 | −843,95 | −3 095,20 | 1 007,48 | 438,41 | −325,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −396 | −621 | −480 | −653 | −461 | −251 | −382 | −82 | 156 | 68 | −66 | 33 | −181 | −121 | −141 | −576 | −597 | −779 | −907 | −1 090 |
| Ändring (%) | 56,87 | −22,74 | 36,12 | −29,43 | −45,44 | 51,94 | −78,50 | −290,05 | −56,66 | −198,19 | −148,97 | −654,95 | −33,28 | 16,84 | 308,87 | 3,74 | 30,43 | 16,49 | 20,15 | |
| % av kassaflödet | −67,69 | −60,49 | −33,35 | −70,01 | −34,01 | −1 038,93 | 90,04 | −15,29 | −35,24 | 9,64 | −12,27 | −20,00 | −55,12 | 35,66 | −349,97 | 450,28 | 2 384,38 | −885,79 | −425,81 | 393,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −266 | −281 | −211 | −176 | −4 | −851 | −1 184 | −1 182 | −1 920 | −1 142 | −833 | −1 306 | −1 177 | −1 212 | −1 147 | −782 | −168 | −227 | 66 | 267 |
| Ändring (%) | 5,95 | −25,05 | −16,70 | −97,90 | 22 935,49 | 39,09 | −0,14 | 62,41 | −40,53 | −27,01 | 56,72 | −9,90 | 2,98 | −5,36 | −31,80 | −78,55 | 35,60 | −128,98 | 305,08 | |
| % av kassaflödet | −45,41 | −27,41 | −14,66 | −18,83 | −0,27 | −3 515,23 | 278,88 | −219,87 | 433,18 | −162,56 | −153,77 | 802,55 | −359,00 | 358,53 | −2 850,15 | 611,71 | 669,63 | −258,62 | 30,93 | −96,44 |
| Kassaflöde | 585 | 1 027 | 1 439 | 933 | 1 355 | 24 | −424 | 538 | −443 | 702 | 542 | −163 | 328 | −338 | 40 | −128 | −25 | 88 | 213 | −277 |
| Ändring (%) | 75,54 | 40,14 | −35,17 | 45,28 | −98,21 | −1 853,25 | −226,66 | −182,44 | −258,48 | −22,84 | −130,03 | −301,42 | −203,12 | −111,90 | −417,78 | −80,41 | −451,10 | 142,32 | −229,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
