4933 Kassaflödesanalys - TTM - Ubright Optronics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ubright Optronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	479	542	566	658	475	446	527	386	342	417	441	459	518	476	365	530	514	564	647	534
Ändring (%)		13,29	4,31	16,24	−27,72	−6,21	18,14	−26,77	−11,22	21,89	5,57	4,12	12,90	−8,17	−23,21	45,21	−3,11	9,69	14,84	−17,50
% av kassaflödet	1 807,58	117,50	143,82	92,83	750,74	978,45	131,82	310,66	96,83	216,64	−180,16	−60,79	−87,16	−305,04	−82,02	150,57	175,78	−360,57	91,03	453,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−328	21	−53	168	−221	−198	21	−115	176	−21	−428	−989	−876	−388	−650	−8	10	−547	261	−76
Ändring (%)		−106,45	−349,55	−417,88	−231,43	−10,51	−110,45	−657,17	−253,24	−111,80	1 954,44	131,38	−11,43	−55,74	67,70	−98,83	−231,03	−5 598,20	−147,67	−129,34
% av kassaflödet	−1 239,52	4,59	−13,44	23,72	−348,76	−433,67	5,17	−92,69	49,87	−10,80	174,84	131,10	147,44	248,72	146,05	−2,15	3,40	349,61	36,63	−64,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−83	−83	−85	−81	−189	−181	−166	−195	−288	−297	−312	−287	−254	−240	−232	−232	−240	−250	−259	−259
Ändring (%)		−0,53	3,00	−4,77	132,36	−4,22	−8,43	17,63	47,37	3,17	5,27	−8,09	−11,41	−5,43	−3,39	−0,31	3,58	4,31	3,45	0,02
% av kassaflödet	−314,91	−17,97	−21,72	−11,49	−298,67	−397,50	−41,51	−157,15	−81,31	−153,97	127,69	38,03	42,78	154,20	52,16	−65,74	−82,04	160,02	−36,39	−219,71

Kassaflöde	26	462	393	708	63	46	400	124	354	193	−245	−755	−594	−156	−445	352	292	−156	711	118
Ändring (%)		1 642,82	−14,78	80,09	−91,06	−28,03	776,90	−68,93	184,81	−45,52	−226,94	208,56	−21,25	−73,76	185,60	−179,10	−17,01	−153,48	−554,91	−83,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ubright Optronics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)