4931 Kassaflödesanalys - TTM - STL Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

STL Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54	124	77	41	−74	−419	−503	−499	−194	367	463	591	352	95	259	198	266	428	214	314
Ändring (%)		127,13	−37,36	−47,62	−283,22	463,70	19,95	−0,80	−61,09	−289,19	26,22	27,59	−40,49	−73,07	173,57	−23,63	34,40	60,97	−50,00	46,58
% av kassaflödet	−52,36	−408,06	−108,27	−28,11	73,22	84,97	128,27	143,87	402,54	82,91	188,93	182,04	−320,26	−30,32	−294,48	−115,12	818,32	156,59	200,35	151,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−52	−50	−42	−38	−30	−27	−31	−34	−38	−47	−56	−104	−168	−209	−228	−175	−104	−54	−42
Ändring (%)		−4,29	−3,49	−15,47	−8,71	−23,20	−8,41	15,27	8,86	11,91	24,67	18,20	85,31	62,04	24,65	9,07	−23,18	−40,77	−47,99	−23,18
% av kassaflödet	51,87	170,35	69,64	29,18	37,87	5,99	6,90	8,99	70,41	−8,58	−19,31	−17,23	94,41	53,79	237,99	132,87	−539,85	−38,01	−50,59	−20,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−99	−98	−94	−138	15	−42	138	178	169	105	−176	−214	−359	−239	−142	−145	−56	−56	−56	−57
Ändring (%)		−0,69	−3,81	46,11	−110,92	−381,64	−424,75	29,40	−5,24	−37,49	−266,48	21,92	67,69	−33,39	−40,67	2,15	−61,12	0,03	0,04	0,35
% av kassaflödet	94,93	323,48	131,80	95,45	−14,82	8,59	−35,11	−51,38	−350,10	23,83	−71,61	−65,93	326,85	76,54	161,20	84,29	−173,35	−20,61	−52,77	−27,28

Kassaflöde	−104	−30	−72	−144	−102	−493	−392	−347	−48	443	245	325	−110	−312	−88	−172	32	273	107	207
Ändring (%)		−70,86	136,08	101,75	−29,66	385,76	−20,54	−11,56	−86,09	−1 018,56	−44,61	32,42	−133,82	184,44	−71,83	95,37	−118,91	741,18	−60,92	94,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STL Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)