4927 Kassaflödesanalys - TTM - Apex International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 935	1 966	1 488	1 479	1 661	1 126	997	781	270	1 652	2 604	2 456	2 917	2 099	1 445	1 075	169	−463	−360	−687
Ändring (%)		1,60	−24,30	−0,61	12,31	−32,22	−11,40	−21,72	−65,39	511,46	57,58	−5,66	18,76	−28,05	−31,13	−25,65	−84,28	−374,34	−22,40	90,94
% av kassaflödet	4 779,31	376,70	487,23	532,44	334,33	−697,92	−977,48	−192,39	−75,76	3 065,93	389,39	−3 762,08	4 974,68	−2 901,39	−159,47	−884,12	−428,21	416,88	−151,62	−840,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 573	−2 228	−2 797	−3 229	−3 549	−3 733	−3 367	−3 243	−3 001	−2 322	−2 062	−1 797	−1 629	−1 472	−1 350	−1 542	−1 368	−1 392	−1 376	−1 011
Ändring (%)		41,69	25,54	15,43	9,92	5,17	−9,79	−3,68	−7,49	−22,63	−11,19	−12,83	−9,35	−9,66	−8,31	14,25	−11,29	1,76	−1,13	−26,57
% av kassaflödet	−3 884,94	−427,02	−915,89	−1 162,43	−714,40	2 313,94	3 299,93	799,20	841,30	−4 307,98	−308,35	2 752,77	−2 778,43	2 034,73	148,89	1 268,57	3 467,26	1 252,09	−580,26	−1 237,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−47	945	1 664	2 292	2 668	2 815	2 371	2 144	2 381	498	14	−864	−1 437	−744	−962	311	820	1 596	1 695	1 704
Ändring (%)		−2 108,29	76,04	37,75	16,44	5,51	−15,77	−9,60	11,07	−79,07	−97,25	−6 399,96	66,26	−48,20	29,25	−132,38	163,28	94,62	6,24	0,54
% av kassaflödet	−116,25	181,11	544,74	825,02	537,10	−1 745,32	−2 324,08	−528,29	−667,63	924,86	2,05	1 323,39	−2 449,81	1 028,74	106,11	−256,19	−2 078,25	−1 435,34	714,72	2 086,36

Kassaflöde	40	522	305	278	497	−161	−102	−406	−357	54	669	−65	59	−72	−906	−122	−39	−111	237	82
Ändring (%)		1 189,05	−41,47	−9,05	78,86	−132,47	−36,74	297,71	−12,11	−115,11	1 140,76	−109,76	−189,81	−223,36	1 153,10	−86,59	−67,54	181,79	−313,35	−65,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)