4924 Kassaflödesanalys - TTM - HTM International Holding Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HTM International Holding Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	93	30	14	38	43	60	89	67	63	73	14	23	30	14	42	40	30	71	64	87
Ändring (%)		−67,24	−53,34	169,39	12,81	39,08	48,64	−24,16	−6,84	15,89	−80,25	59,14	32,41	−54,18	200,22	−3,68	−24,65	135,18	−10,49	37,32
% av kassaflödet	−488,54	−78,48	−27,74	273,88	−1 100,49	1 059,71	250,93	−313,09	451,71	−2 362,43	−50,36	165,73	−196,43	−111,83	70,78	−173,75	67,14	147,82	−139,70	340,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−82	−50	−54	−48	−77	−92	−122	−134	−107	−141	−139	−103	−104	−73	−42	−51	−28	−17	−14	−45
Ändring (%)		−39,49	8,84	−11,64	60,86	19,14	33,11	9,57	−20,19	32,52	−1,85	−25,56	0,77	−29,44	−43,13	22,80	−46,12	−37,44	−19,29	219,13
% av kassaflödet	434,00	128,74	106,14	−343,75	1 969,48	−1 624,57	−344,49	621,02	−767,57	4 590,53	486,19	−748,49	675,16	591,83	−70,96	222,08	−61,37	−35,94	30,62	−173,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−18	−13	20	30	37	64	41	53	62	98	97	59	50	59	−16	37	−11	−101	−3
Ändring (%)		−26,39	−30,51	−256,23	50,37	24,49	72,22	−35,33	28,90	16,97	57,87	−0,89	−39,69	−15,34	18,27	−127,40	−329,37	−128,74	846,26	−96,58
% av kassaflödet	130,79	47,20	24,84	142,28	−761,99	656,75	180,18	−191,71	382,71	−2 020,18	−344,14	705,39	−380,78	−400,50	99,87	69,73	82,01	−22,06	220,43	−13,38

Kassaflöde	−19	−39	−51	14	−4	6	35	−22	14	−3	−29	14	−15	−12	59	−23	45	48	−46	26
Ändring (%)		103,97	32,01	−127,28	−128,08	−244,44	527,72	−160,78	−164,57	−122,16	826,70	−148,35	−211,72	−19,51	−574,30	−139,24	−295,01	6,82	−194,71	−156,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HTM International Holding Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)