4916 Kassaflödesanalys - TTM - Parpro Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Parpro Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	253	226	28	85	99	−74	−60	−152	−237	−156	32	149	190	110	24	−48	204	427	510	525
Ändring (%)		−10,50	−87,51	201,95	15,79	−174,70	−18,07	151,68	55,85	−34,34	−120,79	359,13	28,06	−41,97	−78,34	−301,21	−523,72	109,47	19,31	3,07
% av kassaflödet	−38,77	−44,36	−4,58	−160,30	−90,82	39,76	31,08	116,22	465,91	91,24	116,81	−1 389,49	−1 167,55	213,57	−124,74	79,65	124,42	141,79	105,89	92,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 014	−1 011	−1 012	−68	−6	−31	−33	−51	−49	−16	−15	−1	−7	−51	−39	−37	−39	4	7	3
Ändring (%)		−0,29	0,14	−93,32	−91,11	417,44	7,10	52,02	−2,34	−68,58	−2,31	−94,91	757,46	675,63	−23,39	−5,62	5,48	−111,25	51,85	−60,10
% av kassaflödet	155,42	198,12	163,88	126,92	5,52	16,74	17,10	38,63	97,05	9,09	−54,71	7,21	40,55	−99,14	204,84	61,35	−23,86	1,46	1,39	0,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	122	282	376	−62	−195	−70	−97	63	214	−23	−6	−168	−202	−7	−10	21	7	−145	−50	83
Ändring (%)		130,58	33,32	−116,45	215,33	−64,19	38,75	−165,13	238,97	−110,88	−76,26	2 939,01	20,27	−96,52	36,99	−318,48	−66,41	−2 145,14	−65,29	−264,73
% av kassaflödet	−18,76	−55,31	−60,91	116,27	179,37	37,64	49,83	−48,22	−420,47	13,64	−19,95	1 570,79	1 239,55	−13,61	50,29	−34,87	4,32	−48,04	−10,44	14,65

Kassaflöde	−652	−510	−618	−53	−109	−186	−195	−131	−51	−171	28	−11	−16	52	−19	−60	164	301	481	565
Ändring (%)		−21,78	21,06	−91,38	104,39	70,64	4,80	−32,69	−61,12	235,30	−116,24	−138,60	52,41	−417,27	−137,08	215,10	−371,28	83,81	59,76	17,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Parpro Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)