4905 Kassaflödesanalys - TTM - Tainet Communication System Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tainet Communication System Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−157	−23	−31	52	73	18	4	−4	−1	−4	−26	2	−12	−57	22	7	−19	65	132	31
Ändring (%)		−85,27	35,12	−266,57	40,53	−75,99	−76,96	−203,68	−67,12	154,49	641,29	−108,76	−607,71	392,60	−139,11	−67,61	−362,98	−443,98	100,98	−76,08
% av kassaflödet	−161,54	−31,16	12,40	−7,66	−11,51	−2,87	−0,61	1,94	0,78	1,92	5,77	−0,34	1,70	8,90	−9,20	−15,16	−22,36	37,57	127,61	−64,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	338	217	−104	−640	−639	−571	−604	−122	−74	−103	−374	−1 237	−1 293	−1 192	−980	−247	−269	−264	−257	−71
Ändring (%)		−35,91	−148,00	515,24	−0,13	−10,55	5,75	−79,73	−39,99	40,18	262,89	230,88	4,49	−7,81	−17,80	−74,75	8,66	−1,97	−2,47	−72,40
% av kassaflödet	347,07	291,31	41,19	93,90	100,34	93,06	91,60	56,68	41,68	56,17	82,70	183,03	189,53	185,76	403,95	518,57	−316,12	−151,38	−249,47	145,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−81	−118	−116	−93	−70	−60	−60	−90	−103	−77	−52	560	622	610	714	265	373	367	225	−2
Ändring (%)		44,40	−1,59	−19,90	−24,44	−14,38	0,12	50,11	14,72	−25,39	−33,16	−1 185,80	11,17	−1,98	17,09	−62,88	40,84	−1,83	−38,52	−100,88
% av kassaflödet	−83,64	−158,17	45,85	13,61	11,00	9,77	9,10	41,70	58,63	42,05	11,40	−82,82	−91,24	−95,07	−294,48	−555,58	439,00	210,51	218,68	4,05

Kassaflöde	97	74	−252	−681	−637	−614	−660	−216	−176	−183	−452	−676	−682	−642	−243	−48	85	174	103	−49
Ändring (%)		−23,64	−439,46	169,88	−6,54	−3,55	7,43	−67,23	−18,40	4,04	146,44	49,51	0,91	−5,94	−62,20	−80,33	−278,24	104,72	−40,82	−147,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tainet Communication System Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)