4807 Kassaflödesanalys - TTM - Regal Holding Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Regal Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16	328	185	−24	−141	56	257	266	341	243	50	87	87	−88	−220	−220	−487	−373	−256	−152
Ändring (%)		1 902,61	−43,63	−112,85	491,42	−139,69	360,97	3,42	28,29	−28,72	−79,40	73,12	0,35	−200,57	151,37	0,04	121,25	−23,32	−31,45	−40,45
% av kassaflödet	−6,43	155,22	48,41	32,23	67,78	−13,81	−138,31	259,46	756,32	259,98	−73,11	−444,18	98,20	39,01	78,07	129,94	226,14	496,83	−783,42	−407,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58	−55	−46	−70	−76	−69	−77	−70	−80	−98	−102	−94	−83	−78	−68	−58	−67	−49	−44	−46
Ändring (%)		−4,31	−16,36	51,03	9,08	−9,45	11,33	−9,22	15,16	22,14	3,94	−7,32	−11,88	−5,97	−12,85	−14,33	15,13	−27,07	−9,70	4,72
% av kassaflödet	22,63	−26,11	−12,08	94,56	36,68	17,06	41,25	−67,92	−177,71	−104,67	148,53	483,09	−93,78	34,83	24,17	34,45	31,20	65,19	−135,41	−123,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−172	−41	254	33	13	−356	−354	−85	−208	−116	−80	−55	40	−66	16	105	233	288	237	192
Ändring (%)		−75,97	−716,30	−87,01	−61,83	−2 927,22	−0,51	−76,09	145,22	−44,02	−31,35	−31,75	−173,76	−264,05	−125,01	533,73	123,36	23,28	−17,66	−18,89
% av kassaflödet	67,28	−19,50	66,48	−44,74	−6,07	88,17	190,55	−82,64	−460,47	−124,31	116,52	279,08	45,35	29,38	−5,85	−61,69	−108,39	−382,86	725,19	513,95

Kassaflöde	−255	211	382	−74	−207	−404	−186	103	45	94	−69	−20	89	−224	−282	−169	−215	−75	33	37
Ändring (%)		−182,93	80,75	−119,30	181,21	94,73	−53,96	−155,13	−55,99	107,37	−173,24	−71,51	−553,91	−353,18	25,58	−39,90	27,13	−65,10	−143,47	14,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Regal Holding Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)