Kassaflödesanalys (TTM)
Da Lue International Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 150 | 144 | 161 | 162 | 157 | 143 | 92 | 80 | 96 | 106 | 125 | 118 | 117 | 90 | 99 | 87 | 66 | 73 | 45 |
| Ändring (%) | −4,39 | −3,74 | 11,52 | 0,87 | −3,29 | −8,95 | −35,61 | −13,27 | 20,70 | 10,44 | 16,99 | −4,87 | −1,60 | −23,00 | 10,30 | −12,44 | −24,10 | 10,65 | −38,83 | |
| % av kassaflödet | 4 400,11 | −1 793,21 | 1 325,84 | 1 256,46 | −15 153,92 | −24 975,99 | −1 646,56 | −442,01 | 2 092,72 | 2 400,77 | 4 071,82 | 1 181,71 | 1 508,30 | 4 491,56 | −9 411,32 | 765,51 | 2 588,45 | 764,12 | 895,73 | −554,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −74 | −78 | −61 | −43 | −17 | −13 | −15 | 2 | 4 | −5 | −7 | −12 | −29 | −18 | −15 | −20 | −5 | −6 | −13 |
| Ändring (%) | 25,44 | 6,15 | −21,71 | −29,61 | −61,21 | −22,05 | 17,47 | −109,93 | 161,75 | −225,27 | 39,96 | 67,66 | 144,42 | −37,17 | −15,35 | 31,40 | −73,62 | 22,20 | 103,02 | |
| % av kassaflödet | −1 651,26 | 882,92 | −719,87 | −478,88 | 4 030,78 | 2 664,86 | 150,41 | 73,66 | 39,93 | 99,33 | −191,09 | −66,35 | −149,26 | −1 104,04 | 1 887,53 | −117,82 | −597,91 | −61,34 | −79,41 | 163,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −83 | −52 | −89 | −120 | −140 | −147 | −106 | −88 | −101 | −97 | −100 | −97 | −82 | −72 | −75 | −62 | −54 | −58 | −59 |
| Ändring (%) | −0,44 | −37,48 | 70,36 | 34,58 | 17,30 | 4,91 | −27,83 | −17,16 | 14,61 | −3,94 | 3,00 | −2,98 | −15,63 | −11,30 | 3,04 | −17,48 | −12,56 | 7,90 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | −2 350,53 | 997,51 | −479,00 | −693,42 | 11 158,21 | 22 306,52 | 1 694,46 | 509,84 | −2 305,55 | −2 511,50 | −3 705,20 | −946,75 | −1 232,42 | −3 146,65 | 7 594,65 | −577,06 | −1 839,01 | −625,45 | −714,96 | 729,51 |
| Kassaflöde | 4 | −8 | 11 | 13 | −1 | −1 | −9 | −21 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | −1 | 13 | 3 | 9 | 8 | −8 |
| Ändring (%) | −334,60 | −230,19 | 17,68 | −108,36 | −41,32 | 1 281,08 | 139,86 | −118,32 | 5,21 | −34,89 | 303,10 | −25,47 | −66,96 | −136,75 | −1 456,08 | −74,11 | 157,10 | −5,61 | −198,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
