4773 Kassaflödesanalys - TTM - Kaofu Chemical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Kaofu Chemical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	577	291	224	157	206	256	248	239	205	170	108	46	48	50	117	184
Ändring (%)		−49,55	−23,10	−30,03	31,59	24,01	−3,20	−3,31	−14,43	−16,87	−36,47	−57,41	4,12	3,96	133,98	57,26
% av kassaflödet	376,03	72,09	66,38	57,87	203,22	−376,83	−93,68	−51,96	−58,18	−69,95	−51,56	−26,16	−43,19	−108,33	191,03	109,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86	523	248	−26	−23	−20	−142	−264	−230	−197	−207	−218	−48	121	248	375
Ändring (%)		−711,35	−52,49	−110,50	−10,86	−12,18	595,73	85,63	−12,72	−14,57	5,33	5,06	−77,92	−352,91	104,42	51,08
% av kassaflödet	−55,68	129,36	73,59	−9,63	−22,90	30,08	53,74	57,23	65,36	80,74	98,68	123,48	43,23	−263,79	406,42	222,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−338	−410	−135	140	−82	−303	−370	−436	−327	−217	−111	−5	−111	−217	−304	−390
Ändring (%)		21,16	−67,10	−203,95	−158,14	271,98	21,96	18,01	−25,12	−33,55	−48,91	−95,75	2 255,38	95,75	39,80	28,47
% av kassaflödet	−220,34	−101,45	−39,97	51,76	−80,32	446,76	139,94	94,74	92,82	89,20	52,88	2,68	99,96	472,12	−497,45	−232,08

Kassaflöde	154	404	338	271	102	−68	−264	−461	−352	−243	−210	−176	−111	−46	61	168
Ändring (%)		163,15	−16,48	−19,74	−62,53	−166,87	289,37	74,32	−23,58	−30,85	−13,82	−16,04	−36,93	−58,55	−232,68	175,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kaofu Chemical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)