Kassaflödesanalys (TTM)
Taiwan Speciality Chemicals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 251 | 345 | 344 | 343 | 322 | 301 | 241 | 179 | 176 | 235 | 363 | 442 | 475 | 529 | 472 | 480 |
| Ändring (%) | 37,53 | −0,23 | −0,23 | −6,12 | −6,51 | −20,03 | −25,53 | −1,90 | 33,41 | 54,81 | 21,60 | 7,44 | 11,43 | −10,84 | 1,76 | |
| % av kassaflödet | −819,61 | 1 075,59 | 555,33 | 373,73 | 433,42 | 529,84 | −8 639,82 | −407,17 | −218,34 | 584,12 | 186,92 | 147,72 | 91,53 | 92,65 | 90,61 | 95,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −42 | −52 | −61 | −77 | −94 | −123 | −133 | −117 | −100 | −75 | −48 | −1 044 | −1 046 | −1 039 | −1 063 |
| Ändring (%) | 295,58 | 21,92 | 17,98 | 27,05 | 21,29 | 31,19 | 7,99 | −11,89 | −14,48 | −25,39 | −35,17 | 2 053,23 | 0,20 | −0,67 | 2,32 | |
| % av kassaflödet | 35,03 | −132,22 | −83,42 | −66,39 | −104,19 | −165,24 | 4 420,10 | 302,04 | 145,48 | −249,49 | −38,47 | −16,21 | −201,30 | −183,22 | −199,63 | −210,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −270 | −270 | −230 | −190 | −170 | −150 | −120 | −90 | −139 | −94 | −94 | −94 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 |
| Ändring (%) | −0,09 | −14,78 | −17,35 | −10,50 | −11,73 | −19,93 | −24,96 | 54,16 | −32,31 | −0,11 | 0,08 | −1 254,39 | 0,01 | −0,00 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 884,59 | −843,38 | −371,91 | −207,34 | −229,24 | −264,60 | 4 319,72 | 205,12 | 172,86 | −234,63 | −48,44 | −31,51 | 209,77 | 190,57 | 209,01 | 215,54 |
| Kassaflöde | −31 | 32 | 62 | 92 | 74 | 57 | −3 | −44 | −81 | 40 | 194 | 299 | 519 | 571 | 520 | 505 |
| Ändring (%) | −204,80 | 93,24 | 48,25 | −19,05 | −23,53 | −104,90 | 1 480,30 | 82,94 | −149,87 | 383,79 | 53,87 | 73,40 | 10,09 | −8,83 | −3,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
