4767 Kassaflödesanalys - TTM - Cherng Tay Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cherng Tay Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	52	71	33	39	100	103	150	149	−18	62	82	131	233	147	132	81	162	180	212
Ändring (%)		28,92	36,01	−53,85	19,46	153,75	3,27	45,68	−0,49	−112,30	−436,71	33,24	58,44	78,10	−36,75	−10,42	−38,84	100,51	11,20	18,17
% av kassaflödet	279,36	−301,28	−274,88	−72,26	−49,10	795,67	166,85	167,19	221,46	101,19	6 982,05	−603,28	244,46	249,67	398,75	155,29	445,36	−1 108,21	704,59	−1 423,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−22	−36	−30	−18	−16	−4	1	−26	37	2	−39	−22	−91	−61	−26	−6	−71	−98	−102
Ändring (%)		13,14	60,82	−14,81	−40,65	−13,30	−71,89	−111,80	−5 146,63	−239,41	−94,43	−2 009,14	−42,96	311,80	−33,66	−57,66	−76,97	1 109,28	36,74	4,61
% av kassaflödet	−134,69	127,48	137,53	66,75	22,53	−124,77	−7,12	0,58	−38,84	−201,12	229,68	284,35	−41,48	−97,95	−164,08	−30,20	−32,62	489,52	−382,73	684,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	−54	−69	−56	−107	−76	−50	−72	−67	−39	−59	−49	−53	−43	−54	−36	−64	−114	−63	−91
Ändring (%)		1 054,11	27,79	−17,67	88,80	−29,18	−33,54	43,25	−6,76	−42,18	51,64	−16,97	7,66	−18,99	26,56	−33,54	78,70	78,22	−44,92	44,81
% av kassaflödet	−31,95	308,49	264,45	124,03	133,20	−602,48	−81,31	−80,12	−99,44	213,53	−6 635,33	357,26	−98,37	−45,70	−146,03	−42,19	−353,55	781,95	−246,28	609,89

Kassaflöde	15	−17	−26	−46	−80	13	62	90	67	−18	1	−14	53	93	37	85	18	−15	26	−15
Ändring (%)		−219,54	49,07	75,54	75,82	−115,66	392,46	45,38	−24,87	−126,92	−104,88	−1 642,10	−491,00	74,39	−60,39	130,02	−78,67	−180,58	−274,89	−158,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cherng Tay Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)