4764 Kassaflödesanalys - TTM - Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	158	130	188	177	149	41	−110	25	154	152	211	185	71	141	55	13	39	4	86	151
Ändring (%)		−17,76	45,32	−6,06	−15,69	−72,41	−365,86	−122,39	527,94	−1,44	38,97	−12,20	−61,57	98,17	−61,01	−77,16	210,20	−90,53	2 229,22	76,15
% av kassaflödet	19,84	231,63	−54,60	−45,88	−31,35	−20,90	53,42	−27,71	259,14	185,00	227,53	80,72	−459,95	−2 305,66	−69,77	−7,22	204,20	6,72	63,41	−67,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	27	−548	−437	−476	−476	−294	−294	−215	−123	−121	−110	−110	−71	−57	−60	−42	−113	−115	−101	−323
Ändring (%)		−2 102,92	−20,19	8,85	0,13	−38,29	0,14	−26,98	−42,85	−1,70	−9,26	0,11	−34,86	−20,56	6,03	−29,69	166,55	1,76	−11,85	218,81
% av kassaflödet	3,44	−977,98	126,62	123,26	100,04	149,16	143,59	242,89	−206,74	−147,19	−118,20	−47,81	461,82	927,95	76,36	24,34	−591,19	−209,14	−74,66	143,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	614	474	−98	−97	−145	61	163	73	−14	15	−1	153	−13	−70	−79	−160	69	133	115	7
Ändring (%)		−22,91	−120,78	−1,55	49,68	−142,00	168,07	−55,44	−118,85	−212,46	−109,12	−10 988,42	−108,81	418,56	12,37	103,86	−142,77	93,58	−13,66	−93,99
% av kassaflödet	77,29	845,90	28,51	25,10	30,45	−30,91	−79,65	−82,21	−23,08	18,80	−1,52	66,78	87,24	1 144,35	99,79	92,23	359,48	241,91	84,58	−3,06

Kassaflöde	795	56	−345	−386	−476	−197	−205	−88	59	82	93	229	−15	−6	−79	−174	19	55	136	−225
Ändring (%)		−92,96	−716,45	11,81	23,38	−58,61	4,03	−56,83	−167,15	38,07	12,99	147,48	−106,74	−60,47	1 188,56	120,56	−110,97	187,65	146,93	−266,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)