Kassaflödesanalys (TTM)
INternational CArbide Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 59 | 48 | 23 | −28 | −8 | 5 | 49 | 92 | 40 | 5 | 11 | 38 | 79 | 139 | 121 | 117 | 130 | 136 | 147 |
| Ändring (%) | −8,01 | −19,02 | −51,17 | −218,60 | −71,40 | −166,75 | 834,12 | 85,92 | −56,17 | −86,71 | 98,05 | 255,43 | 110,26 | 75,86 | −12,87 | −3,15 | 10,60 | 5,20 | 8,21 | |
| % av kassaflödet | −243,22 | 234,62 | 2 999,87 | −57,11 | 121,42 | 21,15 | −24,82 | 127,44 | 212,30 | 419,55 | −14,04 | −28,24 | −384,01 | 413,35 | 156,77 | 167,08 | −249,48 | −220,35 | −139,80 | −157,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | 14 | 2 | −26 | 27 | 2 | 1 | 28 | 3 | −0 | −1 | −4 | −8 | −7 | −7 | −8 | −89 | −116 | −163 | −164 |
| Ändring (%) | −131,84 | −86,36 | −1 466,37 | −202,00 | −91,74 | −39,91 | 1 995,92 | −88,41 | −111,31 | 42,42 | 659,77 | 91,50 | −9,57 | 7,47 | 13,24 | 972,06 | 30,38 | 40,99 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | 167,20 | 55,83 | 120,25 | 64,05 | −117,12 | −5,89 | −6,22 | 71,69 | 7,44 | −3,79 | 1,36 | 10,50 | 76,94 | −35,62 | −8,26 | −11,43 | 189,00 | 196,80 | 167,33 | 174,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −44 | −47 | −47 | −38 | −20 | −30 | −30 | −40 | −54 | −34 | −44 | −43 | −41 | −52 | −43 | −44 | −78 | −76 | −74 | −72 |
| Ändring (%) | 6,68 | 0,46 | −19,85 | −46,48 | 48,82 | −0,68 | 32,97 | 35,55 | −37,19 | 29,42 | −1,20 | −5,10 | 25,80 | −17,19 | 2,65 | 77,11 | −2,51 | −2,66 | −2,74 | |
| % av kassaflödet | 166,88 | −186,68 | −2 961,13 | 92,52 | 88,77 | 80,45 | 140,54 | −102,71 | −124,75 | −353,32 | 115,12 | 115,53 | 419,50 | −270,17 | −48,25 | −60,58 | 165,42 | 128,79 | 75,60 | 76,37 |
| Kassaflöde | −26 | 25 | 2 | −41 | −23 | −37 | −21 | 39 | 43 | 10 | −38 | −37 | −10 | 19 | 89 | 72 | −47 | −59 | −97 | −94 |
| Ändring (%) | −195,37 | −93,67 | −2 665,22 | −44,22 | 64,21 | −43,14 | −281,95 | 11,60 | −77,82 | −497,20 | −1,55 | −73,87 | −295,34 | 363,69 | −18,24 | −164,86 | 25,22 | 65,82 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
