4746 Kassaflödesanalys - TTM - Formosa Laboratories, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Formosa Laboratories, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	534	475	400	491	356	311	350	315	349	643	658	534	728	827	988	963	822	726	909	1 307
Ändring (%)		−11,01	−15,79	22,86	−27,58	−12,58	12,57	−10,13	10,72	84,52	2,26	−18,84	36,42	13,53	19,51	−2,56	−14,65	−11,60	25,16	43,75
% av kassaflödet	318,63	373,32	77,97	151,04	211,82	209,50	−59,04	−104,43	335,25	116,94	87,51	39,53	255,42	335,27	800,74	−93,28	1 950,87	−449,81	−2 373,46	487,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 288	−861	−677	−639	−656	−589	−650	−360	−470	−541	−328	−440	−1 167	−1 257	−1 462	−1 543	−1 025	−1 026	−1 187	−1 138
Ändring (%)		−33,18	−21,29	−5,61	2,57	−10,12	10,28	−44,61	30,53	15,04	−39,34	34,22	165,05	7,76	16,26	5,54	−33,58	0,09	15,75	−4,17
% av kassaflödet	−769,03	−676,52	−132,05	−196,51	−390,30	−396,89	109,58	119,46	−452,13	−98,33	−43,65	−32,61	−409,34	−510,01	−1 184,95	149,50	−2 433,20	635,19	3 099,63	−424,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	922	516	802	489	482	439	−289	−250	234	448	430	1 266	742	700	652	−440	239	132	151	135
Ändring (%)		−44,03	55,46	−39,09	−1,30	−8,97	−165,77	−13,35	−193,38	91,74	−4,00	194,48	−41,44	−5,59	−6,81	−167,37	−154,32	−44,68	13,95	−10,07
% av kassaflödet	550,36	405,57	156,36	150,16	287,00	295,58	48,67	83,00	224,73	81,46	57,22	93,79	260,16	283,98	528,86	42,59	566,95	−81,80	−393,00	50,54

Kassaflöde	168	127	513	325	168	149	−593	−301	104	550	751	1 350	285	247	123	−1 032	42	−161	−38	268
Ändring (%)		−24,04	303,22	−36,57	−48,36	−11,61	−499,42	−49,19	−134,49	428,99	36,65	79,66	−78,89	−13,51	−49,96	−936,49	−104,08	−483,40	−76,28	−799,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Formosa Laboratories, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)