4729 Kassaflödesanalys - TTM - Mildex Optical Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mildex Optical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	105	111	26	−20	−26	−25	−69	40	139	284	352	288	266	184	216	247	164	159	145	123
Ändring (%)		4,92	−76,76	−176,50	34,14	−5,67	175,89	−157,53	252,16	104,35	23,78	−18,17	−7,68	−30,64	17,33	14,12	−33,38	−3,37	−8,55	−15,58
% av kassaflödet	−11,15	−25,16	−12,46	7,86	−14,67	−10,54	−28,15	14,11	153,80	−230,20	−3 331,72	−428,69	−219,14	247,51	−167,14	−226,59	−747 581,82	−139,29	1 043,15	166,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−498	−145	−30	−21	104	−73	−66	38	75	65	191	129	139	122	−264	−273	−287	−244	53	59
Ändring (%)		−70,86	−79,63	−30,23	−605,05	−170,04	−9,76	−158,48	95,66	−13,19	192,95	−32,62	7,99	−12,65	−317,14	3,32	5,09	−15,07	−121,78	10,83
% av kassaflödet	52,64	32,99	14,31	8,24	57,87	−30,88	−26,97	13,74	83,23	−52,91	−1 812,52	−192,03	−114,83	163,33	204,12	250,55	1 304 113,64	213,57	380,99	79,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−477	−376	−166	−174	132	358	367	167	−243	−552	−587	−541	−547	−231	−141	−135	149	−112	−235	14
Ändring (%)		−21,19	−55,75	4,44	−175,95	171,67	2,49	−54,61	−245,93	127,03	6,36	−7,99	1,25	−57,78	−38,78	−4,64	−210,53	−175,37	109,44	−106,03
% av kassaflödet	50,44	85,48	80,57	69,41	73,34	151,81	150,58	59,55	−268,96	447,25	5 561,84	804,68	451,14	−310,19	109,29	123,82	−677 790,91	98,51	−1 689,61	19,23

Kassaflöde	−946	−440	−206	−250	180	236	244	280	90	−124	−11	−67	−121	75	−129	−109	−0	−114	14	74
Ändring (%)		−53,50	−53,05	21,22	−171,89	31,25	3,32	14,77	−67,69	−236,53	−91,45	535,96	80,60	−161,41	−273,75	−15,83	−99,98	518 527,27	−112,21	429,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mildex Optical Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)