Kassaflödesanalys (TTM)
Sunmax Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 331 | 387 | 495 | 440 | 443 | 243 | 351 | 432 | 443 | 645 | 690 | 741 | 780 | 849 | 772 | 646 | 550 | 561 | 675 | 744 |
| Ändring (%) | 16,75 | 28,01 | −11,25 | 0,76 | −45,08 | 44,17 | 23,05 | 2,60 | 45,57 | 6,98 | 7,41 | 5,38 | 8,72 | −8,98 | −16,34 | −14,86 | 1,98 | 20,35 | 10,15 | |
| % av kassaflödet | 132,46 | 198,36 | 159,56 | 208,44 | 867,34 | −138,20 | −241,94 | −403,33 | −304,78 | −4 865,03 | 791,84 | 224,21 | 1 504,85 | 319,73 | 274,01 | 923,16 | −870,88 | −708,12 | 5 357,33 | 1 391,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −102 | −89 | −128 | −255 | −285 | −367 | −407 | −324 | −377 | −316 | −116 | −161 | −16 | 68 | −32 | 11 | −22 | −42 | −42 |
| Ändring (%) | −1 732,44 | −12,27 | 43,66 | 98,35 | 11,95 | 28,64 | 10,81 | −20,27 | 16,21 | −16,15 | −63,22 | 38,49 | −90,03 | −524,83 | −146,80 | −135,14 | −295,83 | 91,06 | 1,28 | |
| % av kassaflödet | 2,49 | −52,23 | −28,80 | −60,89 | −498,79 | 162,00 | 253,05 | 379,89 | 223,07 | 2 842,62 | −362,62 | −35,16 | −310,19 | −6,04 | 24,17 | −45,55 | −17,73 | 27,69 | −332,60 | −79,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −95 | −101 | −107 | −140 | −132 | −140 | −136 | −271 | −281 | −274 | −281 | −560 | −550 | −549 | −545 | −621 | −626 | −628 | −630 |
| Ändring (%) | 11,10 | 6,14 | 5,53 | 31,02 | −5,72 | 5,79 | −2,31 | 98,85 | 3,69 | −2,53 | 2,43 | 99,55 | −1,86 | −0,13 | −0,83 | 14,02 | 0,85 | 0,25 | 0,31 | |
| % av kassaflödet | −34,31 | −48,89 | −32,61 | −50,65 | −274,08 | 74,97 | 96,30 | 127,46 | 186,66 | 2 122,47 | −314,73 | −84,98 | −1 080,20 | −207,16 | −194,80 | −777,91 | 982,78 | 790,25 | −4 980,49 | −1 177,75 |
| Kassaflöde | 250 | 195 | 310 | 211 | 51 | −176 | −145 | −107 | −145 | −13 | 87 | 330 | 52 | 265 | 282 | 70 | −63 | −79 | 13 | 53 |
| Ändring (%) | −22,03 | 59,14 | −32,06 | −75,79 | −444,67 | −17,64 | −26,19 | 35,77 | −90,88 | −757,29 | 279,33 | −84,30 | 411,72 | 6,21 | −75,17 | −190,25 | 25,41 | −115,91 | 324,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
