4724 Kassaflödesanalys - TTM - Meribank Biotech Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Meribank Biotech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	−18	−22	−27	−25	−23	−25	−26	−34	−41	−39	−36	−33	−30	−43	−57	−47	−38	9	56
Ändring (%)		27,78	26,49	20,94	−7,62	−8,25	7,43	6,92	28,24	22,02	−5,98	−6,36	−9,19	−10,12	45,13	31,10	−16,30	−19,47	−123,84	519,40
% av kassaflödet	−771,78	470,20	−21,14	−12,56	−14,05	−16,34	317,31	16,90	25,73	38,63	44,73	54,50	−26,70	−9,45	−27,06	−1 341,55	41,10	16,25	−11,08	79,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	25	24	−9	−42	−80	−118	−114	−111	−78	−45	−27	−8	20	48	−177	−402	−382	−362	−151	60
Ändring (%)		−2,05	−137,02	370,11	90,28	47,44	−3,06	−3,15	−29,70	−42,24	−40,98	−69,42	−346,36	140,59	−467,29	127,23	−4,90	−5,16	−58,27	−139,64
% av kassaflödet	1 372,64	−641,04	−8,44	−19,48	−44,89	−83,88	1 470,16	70,91	59,19	42,07	30,58	12,17	16,17	15,32	−111,05	−9 540,98	332,08	154,65	184,51	85,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−10	138	285	284	282	131	−19	−20	−21	−21	−22	137	296	379	463	314	166	61	−45
Ändring (%)		13,41	−1 446,00	107,43	−0,60	−0,60	−53,38	−114,51	4,18	4,01	3,86	3,72	−714,82	116,26	28,18	21,98	−32,04	−47,14	−63,59	−174,64
% av kassaflödet	−500,86	270,84	129,58	132,04	158,94	200,22	−1 687,47	12,19	15,08	19,31	24,69	33,33	110,53	94,13	238,12	10 982,53	−273,18	−70,90	−73,81	−64,13

Kassaflöde	2	−4	106	216	178	141	−8	−156	−132	−107	−87	−67	124	314	159	4	−115	−234	−82	70
Ändring (%)		−309,73	−2 913,39	103,55	−17,42	−21,09	−105,53	1 907,94	−15,78	−18,74	−18,80	−23,15	−285,39	153,94	−49,33	−97,36	−2 832,19	103,66	−65,02	−185,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Meribank Biotech Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)