4721 Kassaflödesanalys - TTM - Mechema Chemicals International Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mechema Chemicals International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	395	378	118	−180	−340	−316	−504	−120	246	355	1 166	1 078	789	621	402	378	463	297	−20	116
Ändring (%)		−4,44	−68,77	−253,04	88,59	−7,11	59,36	−76,09	−304,19	44,46	228,26	−7,56	−26,82	−21,35	−35,20	−5,89	22,45	−35,80	−106,85	−669,08
% av kassaflödet	−595,01	−180,34	−94,98	120,63	−570,94	−179,22	−450,39	−69,54	79,63	−537,48	2 164,66	−1 346,47	−196,87	−336,55	−290,48	2 218,03	317,31	104,71	−8,20	153,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	16	−25	−43	−54	−50	29	47	35	−39	−64	−76	−113	−67	−62	−37	13	−35	−30	−45	−117
Ändring (%)		−260,36	69,81	25,93	−7,17	−157,33	61,19	−25,25	−213,13	62,20	18,35	49,58	−40,42	−7,76	−40,49	−136,31	−360,93	−15,52	51,78	160,75
% av kassaflödet	−23,86	12,14	34,76	36,33	−84,64	16,40	41,68	20,12	−12,76	96,73	−140,45	141,37	16,83	33,74	26,74	78,79	−24,02	−10,43	−18,10	−154,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−445	−549	−204	102	471	496	567	257	84	−373	−1 033	−1 042	−1 125	−735	−503	−387	−306	−1	290	126
Ändring (%)		23,36	−62,86	−149,87	363,30	5,16	14,43	−54,64	−67,19	−542,31	176,79	0,84	8,00	−34,65	−31,65	−22,96	−20,95	−99,67	−28 459,67	−56,52
% av kassaflödet	670,45	262,32	164,29	−68,00	790,67	280,98	507,01	148,49	27,32	564,72	−1 917,69	1 301,24	280,78	398,83	363,10	−2 269,58	−209,61	−0,36	116,88	166,66

Kassaflöde	−66	−209	−124	−150	60	176	112	173	309	−66	54	−80	−401	−184	−138	17	146	284	248	76
Ändring (%)		215,29	−40,71	20,50	−139,85	195,91	−36,59	54,88	78,32	−121,40	−181,51	−248,61	400,52	−53,99	−24,92	−112,32	755,95	94,54	−12,55	−69,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mechema Chemicals International Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)