Kassaflödesanalys (TTM)
Tex Year Industries Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 103 | −45 | 79 | −142 | −14 | −13 | 115 | 153 | 85 | 318 | 247 | 482 | 401 | 338 | 286 | 175 | 145 | 172 | 161 |
| Ändring (%) | −10,35 | −144,00 | −274,24 | −279,08 | −89,77 | −12,53 | −1 010,90 | 32,43 | −44,67 | 276,20 | −22,48 | 95,53 | −16,81 | −15,75 | −15,36 | −38,90 | −16,92 | 18,41 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 386,79 | 331,42 | 117,65 | 302,76 | −2 210,97 | −78,77 | −11,60 | 77,42 | 101,76 | 76,44 | 145,25 | −383,29 | −6 826,74 | −1 145,66 | −193,44 | 1 415,56 | 354,84 | 1 623,04 | 253,63 | 1 169,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −6 | −1 | −44 | −45 | −122 | −86 | −121 | −127 | −110 | −95 | −157 | −146 | −23 | −28 | 19 | −4 | −101 | −100 | −224 |
| Ändring (%) | −90,41 | −77,57 | 3 202,57 | 1,93 | 174,38 | −29,45 | 39,85 | 4,86 | −13,31 | −13,09 | 64,42 | −6,65 | −84,02 | 21,28 | −166,65 | −119,40 | 2 647,70 | −0,43 | 123,14 | |
| % av kassaflödet | −207,13 | −18,99 | 3,44 | −167,62 | −696,72 | −665,46 | −79,07 | −80,99 | −84,29 | −99,20 | −43,55 | 243,72 | 2 072,46 | 66,79 | 16,23 | 93,56 | −7,45 | −1 126,65 | −148,04 | −1 628,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −56 | 6 | −9 | 203 | 163 | 210 | 173 | 123 | 112 | −17 | −189 | −351 | −420 | −505 | −322 | −184 | −63 | −33 | 169 |
| Ändring (%) | 3 469,27 | −111,15 | −251,61 | −2 245,18 | −19,41 | 28,57 | −17,72 | −28,50 | −9,16 | −115,13 | 1 013,02 | 85,78 | 19,82 | 20,22 | −36,35 | −42,67 | −65,70 | −47,64 | −610,52 | |
| % av kassaflödet | −5,26 | −179,55 | −16,15 | −36,16 | 3 163,48 | 887,52 | 192,17 | 115,80 | 82,18 | 101,35 | −7,75 | 293,44 | 4 965,75 | 1 200,25 | 289,19 | −1 591,63 | −374,31 | −706,92 | −48,85 | 1 229,65 |
| Kassaflöde | 30 | 31 | −39 | 26 | 6 | 18 | 109 | 149 | 150 | 111 | 219 | −64 | −7 | −35 | −175 | 20 | 49 | 9 | 68 | 14 |
| Ändring (%) | 4,63 | −223,93 | −167,71 | −75,48 | 187,27 | 493,79 | 36,53 | 0,76 | −26,34 | 97,97 | −129,38 | −89,02 | 395,73 | 398,96 | −111,57 | 143,76 | −81,84 | 657,78 | −79,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
