4716 Kassaflödesanalys - TTM - Daily Polymer Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daily Polymer Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76	108	38	−12	−71	−75	−125	−127	−197	−193	−79	44	193	147	161	62	−7	67	−46	−124
Ändring (%)		42,61	−65,09	−130,66	514,62	5,93	65,18	2,20	55,01	−2,17	−59,02	−155,39	339,56	−23,72	9,35	−61,50	−111,91	−1 014,33	−168,58	167,60
% av kassaflödet	39,08	4 532,50	13,57	−7,45	−70,81	−111,88	49,96	54,81	137,66	144,24	451,45	17,08	160,39	60,44	91,63	62,17	−10,37	508,69	78,95	64,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	11	−114	231	226	231	265	49	−168	−33	13	−66	170	10	−19	−108	−53	−26	−22	16	−25
Ändring (%)		−1 170,21	−303,72	−2,48	2,21	14,99	−81,35	−439,98	−80,35	−138,92	−613,97	−357,22	−94,04	−286,05	472,31	−50,60	−50,37	−17,46	−174,00	−254,71
% av kassaflödet	5,47	−4 757,71	83,14	145,10	229,43	393,47	−19,84	72,42	23,05	−9,61	377,19	66,25	8,44	−7,76	−61,55	−53,60	−37,23	−164,92	−27,62	13,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	108	8	9	−59	−59	−122	−175	63	87	47	129	43	−83	115	123	91	105	−32	−29	−43
Ändring (%)		−93,05	18,14	−763,40	0,20	107,31	42,97	−135,82	38,95	−46,39	175,60	−66,24	−290,46	−239,12	6,54	−25,84	15,44	−130,84	−11,86	49,48
% av kassaflödet	55,65	314,70	3,19	−37,86	−58,69	−181,48	70,14	−26,97	−60,71	−34,86	−733,70	16,92	−68,85	47,32	69,90	91,37	147,63	−244,36	48,74	22,28

Kassaflöde	194	2	278	156	101	67	−249	−232	−143	−134	−18	257	120	243	175	100	71	13	−59	−191
Ändring (%)		−98,77	11 557,29	−44,12	−35,36	−32,95	−469,91	−6,84	−38,28	−6,64	−86,91	−1 564,38	−53,20	102,43	−27,87	−43,27	−28,55	−81,37	−541,87	227,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daily Polymer Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)