Kassaflödesanalys (TTM)
U-Best Innovative Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 341 | 54 | −79 | −164 | −158 | −181 | −195 | −374 | −886 | −814 | −838 | −663 | −224 | −228 | −232 | −456 | −1 722 | −1 725 | −1 833 | −1 631 |
| Ändring (%) | −84,22 | −245,96 | 109,01 | −3,43 | 14,51 | 7,64 | 91,25 | 137,13 | −8,06 | 2,92 | −20,87 | −66,18 | 1,85 | 1,74 | 96,32 | 277,27 | 0,21 | 6,22 | −11,02 | |
| % av kassaflödet | −422,07 | −72,37 | 63,41 | 1 633,28 | −27,07 | −54,55 | −68,71 | −86,12 | 214,77 | 1 549,41 | 678,34 | 192,76 | −633,29 | 230,04 | −90,08 | −113,35 | −8 757,74 | −788,27 | 8 792,30 | 806,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −198 | −241 | −239 | −84 | 586 | 53 | 65 | −55 | −683 | −314 | 29 | 65 | −148 | −8 | −165 | −110 | 214 | −16 | −750 | −832 |
| Ändring (%) | 21,79 | −0,66 | −64,84 | −795,65 | −91,01 | 23,41 | −184,15 | 1 150,09 | −54,03 | −109,14 | 125,52 | −328,14 | −94,86 | 2 068,37 | −33,51 | −295,25 | −107,66 | 4 476,12 | 10,96 | |
| % av kassaflödet | 245,02 | 324,21 | 193,33 | 837,65 | 99,99 | 15,82 | 22,85 | −12,60 | 165,67 | 597,61 | −23,24 | −18,82 | −417,16 | 7,65 | −63,84 | −27,21 | 1 087,98 | −7,49 | 3 597,14 | 411,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −222 | 113 | 194 | 238 | 158 | 462 | 414 | 862 | 1 157 | 1 076 | 686 | 254 | 408 | 137 | 655 | 969 | 1 528 | 1 960 | 2 560 | 2 262 |
| Ändring (%) | −150,80 | 72,06 | 22,42 | −33,43 | 191,31 | −10,21 | 108,02 | 34,16 | −6,97 | −36,24 | −62,91 | 60,20 | −66,42 | 378,74 | 47,81 | 57,72 | 28,31 | 30,62 | −11,64 | |
| % av kassaflödet | 275,40 | −152,02 | −157,00 | −2 368,67 | 27,06 | 138,73 | 145,78 | 198,74 | −280,40 | −2 046,96 | −555,20 | −73,94 | 1 150,85 | −137,83 | 253,95 | 240,59 | 7 770,87 | 895,58 | −12 283,92 | −1 119,40 |
| Kassaflöde | −81 | −74 | −124 | −10 | 586 | 333 | 284 | 434 | −412 | −53 | −124 | −344 | 35 | −99 | 258 | 403 | 20 | 219 | −21 | −202 |
| Ändring (%) | −7,96 | 66,60 | −91,89 | −5 927,75 | −43,18 | −14,55 | 52,59 | −195,09 | −87,26 | 135,07 | 178,48 | −110,29 | −380,39 | −359,83 | 56,01 | −95,12 | 1 013,37 | −109,52 | 869,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
