4706 Kassaflödesanalys - TTM - Tah Kong Chemical Industrial Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tah Kong Chemical Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	258	197	165	102	34	−24	−49	−30	50	116	162	181	159	154	137	101	91	90	53	63
Ändring (%)		−23,67	−15,93	−38,17	−66,65	−169,39	106,25	−39,07	−269,86	129,86	39,56	11,53	−12,15	−3,11	−10,61	−26,62	−9,53	−0,94	−41,55	19,33
% av kassaflödet	155,07	148,19	−1 791,33	−237,06	−23,09	9,92	36,28	24,50	−196,75	−81,22	−191,75	−161,24	−73,61	−556,69	−93,20	−168,61	329,49	−1 018,31	77,44	−884,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−68	−67	−77	−48	−52	−59	−35	−36	−15	−192	−156	−211	−323	−129	−236	−124	−59	−94	20	−39
Ändring (%)		−2,03	15,71	−37,59	8,73	13,34	−40,66	3,12	−57,59	1 144,54	−18,50	35,27	52,84	−60,13	83,47	−47,59	−52,29	58,85	−120,96	−299,61
% av kassaflödet	−40,98	−50,27	836,41	111,72	35,48	24,89	26,20	29,94	60,04	134,19	185,01	188,68	149,87	466,34	160,25	207,09	−213,41	1 057,64	28,84	550,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−2	−102	−105	−132	−153	−60	−63	−71	−71	−85	−71	−47	−47	−47	−47	−8	−16	−16	−16
Ändring (%)		−90,27	6 150,82	2,12	25,75	16,21	−60,51	4,72	12,50	−0,00	19,89	−16,59	−33,60	−0,00	−0,59	−0,00	−83,72	103,65	0,30	0,01
% av kassaflödet	−10,14	−1,23	1 109,98	242,61	89,10	64,09	44,90	52,10	277,16	49,78	100,94	63,48	21,91	170,98	31,83	78,49	−27,59	175,32	−22,88	218,91

Kassaflöde	166	133	−9	−43	−148	−239	−134	−121	−26	−143	−84	−112	−216	−28	−147	−60	28	−9	68	−7
Ändring (%)		−20,13	−106,95	367,24	242,41	61,55	−43,63	−9,75	−78,85	456,82	−40,88	32,63	92,42	−87,19	433,92	−59,44	−146,30	−132,05	−868,54	−110,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tah Kong Chemical Industrial Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)