4702 Kassaflödesanalys - TTM - Allied Industrial Corp., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Allied Industrial Corp., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−127	−48	22	16	218	2	88	118	158	235	132	89	87	240	207	183	95	95	54	15
Ändring (%)		−62,25	−146,43	−26,88	1 243,09	−98,97	3 850,98	33,14	34,28	48,43	−43,73	−32,46	−2,67	176,53	−13,89	−11,39	−48,26	−0,04	−42,86	−71,55
% av kassaflödet	347,11	−225,81	240,93	−1 661,51	283,09	−4,62	253,11	−421,32	685,36	151,87	84,82	32,98	31,23	123,53	111,95	373,02	−63,96	−61,80	−25,00	−23,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	8	10	8	−0	−3	1	0	−33	−50	−32	−48	2	17	8	28	18	−106	−173	−259	−106
Ändring (%)		18,95	−14,87	−105,35	649,66	−117,19	−29,77	−8 298,00	52,95	−35,40	46,63	−103,22	996,16	−54,81	274,30	−35,93	−680,72	63,27	49,51	−58,85
% av kassaflödet	−22,42	45,96	89,93	45,34	−4,31	−1,18	1,15	117,65	−217,99	−21,02	−30,60	0,57	6,06	3,92	15,42	37,16	71,51	112,87	119,46	160,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	79	59	−19	−19	−133	−46	−50	−104	−73	−41	78	185	181	−51	−47	−150	−138	−75	−10	25
Ändring (%)		−25,19	−131,95	2,08	595,39	−65,60	8,77	108,02	−29,80	−44,35	−292,15	136,99	−1,96	−128,14	−7,84	218,84	−7,77	−45,73	−86,67	−346,80
% av kassaflödet	−215,59	277,92	−204,06	1 964,79	−173,32	94,71	−142,98	371,86	−316,24	−26,27	50,11	68,37	65,20	−26,25	−25,46	−305,24	93,28	48,94	4,62	−37,18

Kassaflöde	−36	21	9	−1	77	−48	35	−28	23	154	156	270	278	194	185	49	−148	−153	−216	−66
Ändring (%)		−158,03	−56,49	−110,60	−7 982,91	−162,95	−172,05	−179,98	−182,55	569,85	0,75	73,70	2,81	−30,10	−4,98	−73,41	−401,78	3,45	41,25	−69,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Allied Industrial Corp., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)