4585 Kassaflödesanalys - TTM - Techman Robot Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Techman Robot Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45	86	126	100	73	47	22	82	142	141	140	124	107	134	214	173	131	125	106
Ändring (%)		91,12	47,68	−21,20	−26,90	−34,80	−53,37	271,22	73,06	−0,63	−0,64	−11,91	−13,52	25,28	59,94	−19,35	−23,99	−5,06	−15,00
% av kassaflödet	68,25	171,06	366,92	31,72	12,26	11,76	10,36	−56,85	−28,29	−48,96	−188,15	−237,32	−361,23	−2 418,33	246,74	370,67	2 052,72	195,45	17,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−358	−383	−408	−241	−75	−237	−398	−490	−582	−370	−157	−131	−105	−106	−93	−90	−88	−23	456
Ändring (%)		7,01	6,55	−40,82	−68,96	215,91	68,35	23,05	18,73	−36,49	−57,45	−16,64	−19,96	0,78	−12,41	−2,37	−2,42	−73,58	−2 057,17
% av kassaflödet	−544,88	−764,71	−1 183,45	−76,83	−12,61	−58,61	−186,46	338,98	115,74	128,01	210,68	251,47	354,26	1 907,87	−106,61	−193,88	−1 378,44	−36,52	75,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	379	347	316	456	596	593	590	264	−63	−61	−59	−46	−32	−33	−33	−34	−34	−35	34
Ändring (%)		−8,27	−9,01	44,31	30,71	−0,50	−0,50	−55,32	−123,81	−3,22	−3,33	−22,49	−29,01	0,77	1,50	1,95	1,91	2,73	−197,19
% av kassaflödet	577,07	694,26	917,50	145,24	100,43	146,98	276,35	−182,43	12,49	21,05	78,71	87,36	109,15	587,72	−38,06	−72,27	−536,63	−55,29	5,69

Kassaflöde	66	50	34	314	594	404	214	−145	−503	−289	−75	−52	−30	−6	87	47	6	64	603
Ändring (%)		−23,75	−31,15	811,63	89,03	−32,01	−47,08	−167,68	247,74	−42,58	−74,15	−30,16	−43,18	−81,29	−1 667,56	−46,32	−86,28	897,09	843,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Techman Robot Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)