Kassaflödesanalys (TTM)
Apex Dynamics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 966 | 1 129 | 1 286 | 1 383 | 1 560 | 1 539 | 1 755 | 1 533 | 1 610 | 1 580 | 1 226 | 1 335 | 1 186 | 1 008 | 1 217 | 1 251 | 1 147 | 1 380 | 1 243 | 1 275 |
| Ändring (%) | 16,88 | 13,88 | 7,54 | 12,82 | −1,38 | 14,08 | −12,64 | 5,01 | −1,88 | −22,43 | 8,89 | −11,14 | −15,01 | 20,74 | 2,77 | −8,27 | 20,27 | −9,92 | 2,62 | |
| % av kassaflödet | −342,38 | −509,02 | 314,12 | 165,01 | 270,74 | 313,48 | 301,99 | 887,97 | 875,76 | 291,62 | 179,69 | 84,26 | 56,33 | 60,62 | 63,13 | 140,23 | −3 572,45 | −189,04 | −130,63 | −228,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 950 | −1 934 | −1 539 | −1 015 | −1 660 | −2 066 | 764 | −291 | 15 | 691 | −1 405 | 1 112 | 1 773 | 1 506 | 1 542 | 473 | −346 | −1 276 | −1 360 | −840 |
| Ändring (%) | −0,84 | −20,41 | −34,07 | 63,61 | 24,45 | −136,96 | −138,07 | −104,99 | 4 663,50 | −303,24 | −179,13 | 59,55 | −15,08 | 2,40 | −69,33 | −173,06 | 269,21 | 6,60 | −38,22 | |
| % av kassaflödet | 691,26 | 871,86 | −376,00 | −121,09 | −288,12 | −420,99 | 131,40 | −168,39 | 7,89 | 127,56 | −205,94 | 70,18 | 84,24 | 90,57 | 80,01 | 53,03 | 1 075,98 | 174,78 | 142,92 | 150,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 702 | 583 | 663 | 470 | 676 | 1 019 | −1 938 | −1 070 | −1 441 | −1 729 | 861 | −862 | −854 | −851 | −832 | −832 | −834 | −834 | −834 | −994 |
| Ändring (%) | −16,97 | 13,66 | −29,09 | 43,93 | 50,57 | −290,25 | −44,79 | 34,67 | 20,02 | −149,80 | −200,12 | −0,93 | −0,35 | −2,30 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,06 | 19,15 | |
| % av kassaflödet | −248,88 | −262,84 | 161,88 | 56,07 | 117,38 | 207,50 | −333,38 | −619,58 | −783,65 | −319,18 | 126,25 | −54,44 | −40,57 | −51,19 | −43,14 | −93,26 | 2 596,47 | 114,25 | 87,70 | 177,86 |
| Kassaflöde | −282 | −222 | 409 | 838 | 576 | 491 | 581 | 173 | 184 | 542 | 682 | 1 584 | 2 105 | 1 663 | 1 928 | 892 | −32 | −730 | −951 | −559 |
| Ändring (%) | −21,38 | −284,55 | 104,71 | −31,24 | −14,82 | 18,42 | −70,29 | 6,48 | 194,67 | 25,89 | 132,21 | 32,91 | −21,02 | 15,93 | −53,73 | −103,60 | 2 172,91 | 30,36 | −41,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
