4581 Kassaflödesanalys - TTM - World Known MFG (Cayman) Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

World Known MFG (Cayman) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	145	148	120	93	92	39	47	80	96	204	218	297	315	296	289	215	204	221	227	231
Ändring (%)		1,88	−18,61	−22,73	−0,58	−58,03	21,66	69,65	19,45	113,61	6,73	36,29	5,92	−6,02	−2,11	−25,66	−5,22	8,53	2,44	1,74
% av kassaflödet	−175,38	−211,74	−66,48	−104,25	−355,78	−53,15	−106,11	−987,77	−219,22	365,65	196,85	112,23	109,57	103,39	144,12	206,81	425,32	518,38	227,28	1 103,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−279	−317	−236	−113	−77	−40	−33	−241	−264	−257	−189	98	85	63	−44	−86	−79	−55	−66	−75
Ändring (%)		13,48	−25,61	−51,83	−32,11	−48,51	−15,99	622,47	9,46	−2,61	−26,33	−152,07	−13,94	−25,65	−170,59	92,63	−8,33	−30,06	20,41	12,84
% av kassaflödet	337,45	453,80	130,22	127,32	296,70	54,38	74,97	2 972,00	604,44	−459,65	−170,82	37,20	29,51	22,03	−22,14	−82,34	−163,77	−128,62	−66,29	−356,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	63	96	−70	−79	−45	−67	−67	133	107	98	82	−114	−110	−67	−49	−49	−98	−149	−92	−78
Ändring (%)		53,32	−172,46	13,41	−43,69	51,34	0,03	−296,57	−18,97	−8,83	−16,19	−238,65	−3,16	−39,08	−27,56	1,02	99,87	51,21	−38,26	−14,56
% av kassaflödet	−75,96	−138,01	38,57	88,79	171,63	92,45	151,76	−1 636,86	−246,43	175,43	74,17	−43,02	−38,40	−23,48	−24,22	−47,24	−204,87	−347,91	−91,94	−374,76

Kassaflöde	−83	−70	−181	−89	−26	−73	−44	−8	−44	56	111	265	287	286	201	104	48	43	100	21
Ändring (%)		−15,62	159,24	−50,73	−70,87	180,96	−39,07	−81,78	438,21	−228,07	98,24	139,06	8,50	−0,40	−29,77	−48,20	−53,91	−10,95	133,64	−79,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

World Known MFG (Cayman) Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)