4580 Kassaflödesanalys - TTM - Value Valves Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Value Valves Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	276	326	334	414	349	334	282	180	245	183	309	435	465	674	649	575	399	429	404	386
Ändring (%)		18,27	2,63	23,68	−15,63	−4,27	−15,70	−36,25	36,66	−25,32	68,47	40,81	6,88	45,06	−3,66	−11,41	−30,61	7,60	−5,92	−4,42
% av kassaflödet	990,78	494,91	569,28	304,33	269,72	242,88	68,50	275,82	340,93	1 577,12	−167,65	226,57	312,83	151,68	151,74	157,34	135,68	188,16	550,69	−3 747,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−110	−86	−74	−70	−67	−119	−284	−373	−366	−293	−126	−31	−90	9	9	10	93	−5	−139	−133
Ändring (%)		−21,98	−14,25	−4,87	−4,41	76,71	139,04	31,56	−1,80	−20,05	−56,96	−75,74	194,67	−109,76	5,95	6,91	837,04	−105,74	2 495,80	−4,49
% av kassaflödet	−396,85	−130,77	−125,69	−51,69	−51,90	−86,28	−69,00	−573,33	−509,22	−2 521,69	68,48	−15,95	−60,71	1,98	2,18	2,73	31,73	−2,35	−189,45	1 288,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−135	−177	−202	−202	−146	−71	414	259	194	120	−365	−210	−231	−231	−231	−231	−212	−212	−212	−213
Ändring (%)		30,61	14,21	0,05	−27,53	−51,19	−679,11	−37,40	−24,97	−38,41	−405,00	−42,53	10,19	−0,02	0,03	0,04	−8,38	0,01	0,01	0,37
% av kassaflödet	−486,71	−268,49	−343,70	−148,63	−113,15	−51,96	100,66	398,00	270,09	1 030,41	198,29	−109,38	−155,70	−52,03	−54,05	−63,28	−72,05	−92,86	−288,92	2 064,47

Kassaflöde	28	66	59	136	129	138	411	65	72	12	−184	192	149	444	428	366	294	228	73	−10
Ändring (%)		136,76	−10,78	131,35	−4,81	6,30	198,90	−84,17	10,56	−83,86	−1 684,89	−204,19	−22,59	199,18	−3,70	−14,56	−19,53	−22,41	−67,86	−114,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Value Valves Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)