4572 Kassaflödesanalys - TTM - Drewloong Precision, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Drewloong Precision, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	225	114	75	57	97	44	41	80	111	195	264	283	290	287	269	228	118	216	222	242
Ändring (%)		−49,25	−33,90	−24,66	71,56	−54,53	−6,48	92,67	39,23	75,14	35,37	7,47	2,23	−0,97	−6,29	−15,26	−48,29	83,69	2,52	9,04
% av kassaflödet	−54,02	196,50	92,43	−478,89	−103,61	−75,14	−120,52	−349,40	45,56	202,26	−466,63	342,19	−1 762,56	−1 240,46	110,54	152,74	235,18	106,90	112,07	5 096,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−452	125	187	113	−10	79	106	164	399	169	−53	−13	−222	−227	57	2	−448	−394	−404	−616
Ändring (%)		−127,67	49,58	−39,90	−108,92	−882,72	35,39	54,10	143,55	−57,68	−131,37	−76,23	1 661,46	2,39	−125,20	−95,64	−18 059,34	−11,99	2,55	52,42
% av kassaflödet	108,70	215,57	229,45	−948,31	10,67	−133,14	−309,15	−716,87	163,49	175,38	93,75	−15,20	1 349,23	981,80	23,52	1,67	−894,27	−194,75	−204,21	−12 982,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−189	−181	−181	−181	−182	−182	−182	−267	−266	−267	−267	−188	−84	−83	−83	−81	380	380	380	379
Ändring (%)		−3,95	−0,08	0,08	0,18	0,18	0,18	46,33	−0,15	0,43	−0,06	−29,65	−55,11	−1,68	−0,13	−2,03	−568,51	0,01	0,03	−0,35
% av kassaflödet	45,32	−312,07	−221,88	1 527,19	192,95	308,27	529,66	1 166,27	−109,05	−277,63	472,88	−226,99	513,33	358,66	−34,06	−54,41	759,10	187,85	192,14	7 985,50

Kassaflöde	−416	58	82	−12	−94	−59	−34	−23	244	96	−56	83	−16	−23	243	149	50	202	198	5
Ändring (%)		−113,95	40,53	−114,54	692,93	−37,30	−41,69	−33,54	−1 167,88	−60,55	−158,68	−246,56	−119,85	40,71	−1 151,67	−38,67	−66,42	304,13	−2,21	−97,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Drewloong Precision, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)