4571 Kassaflödesanalys - TTM - Khgears International Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Khgears International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	329	317	203	261	285	152	273	254	412	496	729	593	475	593	380	605	480	547	533	447
Ändring (%)		−3,72	−36,02	29,04	9,00	−46,61	79,36	−6,97	62,47	20,27	46,87	−18,66	−19,87	24,87	−35,85	58,99	−20,56	13,81	−2,43	−16,26
% av kassaflödet	−549,25	−418,04	−145,90	−398,87	−2 512,65	−115,98	563,53	230,60	128,21	139,96	155,71	1 575,74	−1 016,43	718,38	−204,85	176,02	1 322,92	−435,42	638,90	−105,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118	−161	−233	−400	−489	−526	−485	−360	−257	−166	−173	−152	−74	−77	−58	−36	−214	−390	−270	−473
Ändring (%)		35,97	45,25	71,40	22,41	7,60	−7,83	−25,78	−28,67	−35,54	4,44	−12,20	−50,93	3,93	−24,45	−39,18	500,77	82,64	−30,74	74,95
% av kassaflödet	197,14	211,90	167,90	609,70	4 313,24	401,25	−1 001,80	−327,08	−79,84	−46,71	−36,95	−403,65	159,43	−93,79	31,50	−10,35	−588,49	310,83	−323,75	111,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−227	−228	−120	55	180	257	218	189	98	−15	−76	−352	−424	−406	−513	−315	−286	−336	−242	−225
Ändring (%)		0,61	−47,34	−145,74	227,36	42,56	−14,89	−13,64	−47,92	−114,89	417,04	365,49	20,33	−4,25	26,60	−38,62	−9,39	17,66	−28,06	−6,84
% av kassaflödet	378,78	301,27	86,54	−83,86	−1 586,53	−195,56	450,85	171,26	30,52	−4,13	−16,16	−936,01	906,61	−491,33	276,51	−91,73	−786,37	267,57	−289,47	53,00

Kassaflöde	−60	−76	−139	−66	−11	−131	48	110	322	354	468	38	−47	83	−186	344	36	−126	83	−425
Ändring (%)		26,50	83,31	−52,80	−82,70	1 056,59	−136,92	127,33	192,23	10,18	32,01	−91,96	−224,23	−276,68	−324,95	−285,03	−89,43	−445,78	−166,50	−608,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Khgears International Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)