4563 Kassaflödesanalys - TTM - Quaser Machine Tools, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Quaser Machine Tools, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	353	365	376	172	219	178	61	208	110	175	230	139	79	116	−119	27	32	40	140	27
Ändring (%)		3,26	3,22	−54,41	27,65	−18,74	−65,61	239,35	−46,83	58,04	31,91	−39,76	−42,74	45,57	−202,97	−122,89	17,77	25,83	245,45	−80,81
% av kassaflödet	131,79	492,65	552,69	−119,12	165,48	326,78	−55,16	340,75	−131,72	561,26	−2 087,83	1 172,21	−65,58	−187,34	56,68	−65,16	415,26	−143,84	767,03	−70,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 752	−15	−9	−21	−28	−28	−40	−34	−31	−7	−13	−14	−33	−75	−78	−97	−86	−226	−305	−302
Ändring (%)		−99,15	−40,63	138,59	31,23	1,00	42,18	−14,97	−9,28	−77,02	79,13	13,18	128,30	130,42	3,25	24,95	−11,82	163,48	35,02	−0,92
% av kassaflödet	−653,79	−20,16	−13,01	14,67	−20,96	−51,44	35,89	−55,56	36,64	−22,70	114,67	−120,95	26,98	122,00	37,01	232,24	−1 108,23	803,74	−1 675,27	792,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 630	−284	−350	−333	−42	−54	−117	−84	−185	−156	−229	−115	−195	−129	−46	−25	−1	142	141	189
Ändring (%)		−117,43	23,28	−4,90	−87,51	29,07	118,09	−28,61	121,07	−15,83	46,93	−49,82	70,26	−33,74	−64,44	−46,33	−96,70	−17 556,86	−1,16	34,09
% av kassaflödet	608,32	−383,85	−514,30	231,22	−31,44	−98,61	105,56	−137,18	220,48	−500,32	2 073,12	−969,50	161,30	209,71	21,91	59,06	−10,55	−507,19	773,87	−495,24

Kassaflöde	268	74	68	−144	132	54	−111	61	−84	31	−11	12	−121	−62	−210	−42	8	−28	18	−38
Ändring (%)		−72,37	−7,99	−311,54	−191,89	−58,85	−303,74	−154,93	−237,56	−137,09	−135,46	−207,30	−1 123,41	−49,04	240,37	−80,09	−118,48	−463,29	−164,78	−309,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Quaser Machine Tools, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)